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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 579.00 | 4 800.00 | 91 779.00 | 96 579.00 |
BN En cours de production de biens | 4 679 327.00 | | 4 679 327.00 | 4 679 327.00 |
BP En cours de production de services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
BZ Autres créances | 3 118 227.00 | | 3 118 227.00 | 3 118 227.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 417.00 | | 8 302 417.00 | 8 302 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 387.00 | 4 800.00 | 8 413 587.00 | 8 418 387.00 |
CU Autres participations | 30 064.00 | 4 800.00 | 25 264.00 | 30 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 074.00 | | | 2 245 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 572.00 | | | -516 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 502.00 | | | 2 828 502.00 |
DP Provisions pour risques | 267 709.00 | | | 267 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 698 847.00 | | | 698 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 113.00 | | | 2 437 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 193.00 | | | 1 349 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 989.00 | | | 301 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 767.00 | | | 316 767.00 |
EA Autres dettes | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 313.00 | | | 5 198 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 587.00 | | | 8 413 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 313.00 | | | 5 198 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937 113.00 | | | 1 937 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 842.00 | | 872 842.00 | 872 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 842.00 | | 872 842.00 | 872 842.00 |
FM Production stockée | | | -1 064 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -191 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 315.00 | | | 737 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 887.00 | | | 1 253 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 572.00 | | | -516 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 192.00 | 28 580.00 | | 358 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 192.00 | 28 580.00 | | 358 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 193.00 | 1 349 193.00 | | 1 349 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 989.00 | 301 989.00 | | 301 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 960.00 | 3 150 960.00 | | 3 150 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 767.00 | 316 767.00 | | 316 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 317.00 | 3 607 112.00 | 48 205.00 | 3 655 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 665.00 | 5 185 665.00 | | 5 185 665.00 |