| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 244.00 | | 437 244.00 | 437 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 187.00 | 4 800.00 | 488 387.00 | 493 187.00 |
BN En cours de production de biens | 2 864 424.00 | | 2 864 424.00 | 2 864 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 2 688 067.00 | 1 020 846.00 | 1 667 221.00 | 2 688 067.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 998.00 | 1 020 846.00 | 4 566 152.00 | 5 586 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 186.00 | 1 025 646.00 | 5 054 540.00 | 6 080 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 368.00 | | | 437 368.00 |
CU Autres participations | 37 509.00 | 4 800.00 | 32 709.00 | 37 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 630.00 | 1 722 551.00 | | 1 498 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 734.00 | -223 921.00 | | -591 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 896.00 | 2 598 630.00 | | 2 006 896.00 |
DP Provisions pour risques | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 368.00 | 60 751.00 | | 25 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 363.00 | 192 746.00 | | 157 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 411.00 | 1 752 287.00 | | 1 723 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 502.00 | 1 170 823.00 | | 646 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 886.00 | 406 593.00 | | 122 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 992.00 | 392 928.00 | | 371 992.00 |
EA Autres dettes | 17 482.00 | 17 721.00 | | 17 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 008.00 | 144 045.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 281.00 | 3 884 398.00 | | 2 890 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 540.00 | 6 675 774.00 | | 5 054 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 502.00 | | | 646 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 558.00 | | 538 558.00 | 538 558.00 |
FG Production vendue services | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 899.00 | | 893 899.00 | 893 899.00 |
FM Production stockée | | | -756 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 6 901.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 901.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 1 444.00 | | 6 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | 133 439.00 | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 520.00 | -126 538.00 | | -6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 113.00 | 1 765 861.00 | | 623 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 847.00 | 1 989 783.00 | | 1 214 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 734.00 | -223 921.00 | | -591 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 465.00 | | 8 832.00 | 484 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 474 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 493 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 155.00 | | 8 832.00 | 466 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 746.00 | | 35 383.00 | 192 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 622.00 | 363 224.00 | | 657 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 422.00 | 363 224.00 | | 662 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 168.00 | 363 224.00 | 35 383.00 | 855 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 244.00 | 437 244.00 | | 437 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 480 470.00 | 480 470.00 | | 480 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 998.00 | 2 204 998.00 | | 2 204 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 411.00 | 1 023 411.00 | | 1 023 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 629 748.00 | 629 748.00 | | 629 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 911.00 | 3 131 911.00 | | 3 131 911.00 |
VW T.V.A. | 369 221.00 | 369 221.00 | | 369 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 281.00 | 2 890 281.00 | | 2 890 281.00 |