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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 074.00 | | 232 074.00 | 232 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 218.00 | | 285 218.00 | 285 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576 418.00 | | 2 576 418.00 | 2 576 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 1 828 128.00 | 670 729.00 | 1 157 399.00 | 1 828 128.00 |
CF Disponibilités | 284 077.00 | | 284 077.00 | 284 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 998.00 | 670 729.00 | 4 029 269.00 | 4 699 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 217.00 | 670 729.00 | 4 314 488.00 | 4 985 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
CU Autres participations | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 896.00 | 1 498 630.00 | | 906 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 467.00 | -591 734.00 | | -242 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 430.00 | 2 006 896.00 | | 1 764 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 995.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 496.00 | 25 368.00 | | 18 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 496.00 | 157 363.00 | | 18 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 723 411.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 198.00 | 646 502.00 | | 581 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 444.00 | 122 886.00 | | 343 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 522.00 | 371 992.00 | | 74 522.00 |
EA Autres dettes | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 916.00 | 8 008.00 | | 914 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 562.00 | 2 890 281.00 | | 2 531 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 488.00 | 5 054 540.00 | | 4 314 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 198.00 | | | 581 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
FG Production vendue services | 602 878.00 | | 602 878.00 | 602 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 367.00 | | 763 367.00 | 763 367.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 150.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 475.00 | 150.00 | | 132 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 323.00 | 6 670.00 | | 578 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 123.00 | 6 670.00 | | 581 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 648.00 | -6 520.00 | | -448 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 059.00 | 623 113.00 | | 1 517 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 525.00 | 1 214 847.00 | | 1 759 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 467.00 | -591 734.00 | | -242 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 187.00 | | | 493 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 969.00 | 266 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 969.00 | 285 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 877.00 | | | 474 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 363.00 | | 138 867.00 | 157 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020 846.00 | 7 865.00 | 357 982.00 | 1 020 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 646.00 | 7 865.00 | 362 782.00 | 1 025 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 009.00 | 7 865.00 | 501 649.00 | 1 183 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 865.00 | 362 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 444.00 | 343 444.00 | | 343 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 916.00 | 914 916.00 | | 914 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 074.00 | 232 074.00 | | 232 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 164 193.00 | 164 193.00 | | 164 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 983.00 | 1 660 983.00 | | 1 660 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 516 611.00 | 83 389.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 548 131.00 | 548 131.00 | | 548 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 703.00 | 2 071 703.00 | | 2 071 703.00 |
VW T.V.A. | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 562.00 | 2 448 173.00 | 83 389.00 | 2 531 562.00 |