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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 433.00 | | 352 433.00 | 352 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 630.00 | 4 800.00 | 397 830.00 | 402 630.00 |
BN En cours de production de biens | 4 022 540.00 | | 4 022 540.00 | 4 022 540.00 |
BP En cours de production de services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 403.00 | | 2 171 403.00 | 2 171 403.00 |
BZ Autres créances | 3 135 250.00 | 663 604.00 | 2 471 645.00 | 3 135 250.00 |
CF Disponibilités | 210 663.00 | | 210 663.00 | 210 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 550 075.00 | 663 604.00 | 8 886 471.00 | 9 550 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 705.00 | 668 404.00 | 9 284 301.00 | 9 952 705.00 |
CU Autres participations | 31 654.00 | 4 800.00 | 26 854.00 | 31 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 502.00 | | | 1 728 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 551.00 | | | 2 822 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 107.00 | | | 2 169 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 196.00 | | | 1 539 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 819.00 | | | 721 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 899.00 | | | 608 899.00 |
EA Autres dettes | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 734.00 | | | 1 257 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 946.00 | | | 6 329 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 301.00 | | | 9 284 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 946.00 | | | 5 629 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 107.00 | | | 1 469 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 171.00 | | 1 643 171.00 | 1 643 171.00 |
FG Production vendue services | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 202.00 | | 1 699 202.00 | 1 699 202.00 |
FM Production stockée | | | -629 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 656.00 | | | 2 462 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 607.00 | | | 2 468 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 772.00 | 12 741.00 | 267 709.00 | 386 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 663 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 386 772.00 | 676 345.00 | 267 709.00 | 386 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 196.00 | 1 539 196.00 | | 1 539 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 819.00 | 721 819.00 | | 721 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 734.00 | 1 257 734.00 | | 1 257 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169 107.00 | 1 469 107.00 | 700 000.00 | 2 169 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 899.00 | 608 899.00 | | 608 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 963.00 | 5 308 296.00 | 352 666.00 | 5 660 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 946.00 | 5 629 946.00 | 700 000.00 | 6 329 946.00 |