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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 468.00 | | 433 468.00 | 433 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 465.00 | 4 800.00 | 479 665.00 | 484 465.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631 505.00 | | 3 631 505.00 | 3 631 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
BZ Autres créances | 2 906 474.00 | 657 622.00 | 2 248 852.00 | 2 906 474.00 |
CF Disponibilités | 162 606.00 | | 162 606.00 | 162 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 731.00 | 657 622.00 | 6 196 109.00 | 6 853 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 196.00 | 662 422.00 | 6 675 774.00 | 7 338 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 701.00 | | | 433 701.00 |
CU Autres participations | 32 454.00 | 4 800.00 | 27 654.00 | 32 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 551.00 | 1 728 502.00 | | 1 722 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 921.00 | -5 951.00 | | -223 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 630.00 | 2 822 551.00 | | 2 598 630.00 |
DP Provisions pour risques | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 751.00 | 131 804.00 | | 60 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 746.00 | 131 804.00 | | 192 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 287.00 | 2 169 107.00 | | 1 752 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 823.00 | 1 539 196.00 | | 1 170 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 593.00 | 721 819.00 | | 406 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 928.00 | 608 899.00 | | 392 928.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | 33 190.00 | | 17 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 045.00 | 1 257 734.00 | | 144 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 398.00 | 6 329 946.00 | | 3 884 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 774.00 | 9 284 301.00 | | 6 675 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 398.00 | 5 629 946.00 | | 3 684 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 287.00 | 1 469 107.00 | | 1 052 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 690.00 | | 1 113 690.00 | 1 113 690.00 |
FG Production vendue services | 484 306.00 | | 484 306.00 | 484 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 996.00 | | 1 597 996.00 | 1 597 996.00 |
FM Production stockée | | | -399 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901.00 | 12 114.00 | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | 12 114.00 | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 14 478.00 | | 1 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 439.00 | 14 478.00 | | 133 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 538.00 | -2 364.00 | | -126 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 861.00 | 2 462 656.00 | | 1 765 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 783.00 | 2 468 607.00 | | 1 989 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 921.00 | -5 951.00 | | -223 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 630.00 | | 81 835.00 | 402 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 320.00 | | 81 835.00 | 384 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 804.00 | 131 995.00 | 71 053.00 | 131 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 604.00 | | 5 982.00 | 663 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 404.00 | | 5 982.00 | 668 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 208.00 | 131 995.00 | 77 035.00 | 800 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 593.00 | 406 593.00 | | 406 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 468.00 | 433 468.00 | | 433 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
VB T. V. A. | 498 128.00 | 498 128.00 | | 498 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 464.00 | 2 397 464.00 | | 2 397 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 287.00 | 1 052 287.00 | | 1 052 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 030.00 | 1 095 030.00 | | 1 095 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 321.00 | 3 493 321.00 | | 3 493 321.00 |
VW T.V.A. | 388 445.00 | 388 445.00 | | 388 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 398.00 | 3 684 398.00 | 200 000.00 | 3 884 398.00 |