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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
AH Fonds commercial | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
AP Constructions | 455 424.00 | 313 505.00 | 141 918.00 | 455 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 635.00 | 321 590.00 | 18 044.00 | 339 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 606.00 | 44 322.00 | 20 284.00 | 64 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 137.00 | 719 566.00 | 345 571.00 | 1 065 137.00 |
BT Marchandises | 1 454 843.00 | | 1 454 843.00 | 1 454 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 931.00 | 8 776.00 | 1 147 155.00 | 1 155 931.00 |
BZ Autres créances | 799 191.00 | | 799 191.00 | 799 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 100.00 | | 1 125 100.00 | 1 125 100.00 |
CF Disponibilités | 158 779.00 | | 158 779.00 | 158 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 750.00 | 8 776.00 | 4 693 974.00 | 4 702 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 887.00 | 728 342.00 | 5 039 545.00 | 5 767 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 794 064.00 | | | 2 794 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 785.00 | | | 3 655 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 472.00 | | | 1 123 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
EA Autres dettes | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 760.00 | | | 1 383 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 545.00 | | | 5 039 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 760.00 | | | 1 383 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389 743.00 | 333 438.00 | 6 723 181.00 | 6 389 743.00 |
FG Production vendue services | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 385.00 | 333 438.00 | 6 764 823.00 | 6 431 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 549.00 | | | 6 793 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 206.00 | | | 6 489 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 740.00 | | | 1 189 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 269.00 | | | 984 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 638.00 | 39 980.00 | 133 052.00 | 812 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 969.00 | 2 179.00 | | 37 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 669.00 | 37 801.00 | 133 052.00 | 774 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 473.00 | 1 123 473.00 | | 1 123 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 930.00 | 1 964 027.00 | 16 903.00 | 1 980 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 760.00 | 1 383 760.00 | | 1 383 760.00 |