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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
AH Fonds commercial | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
AP Constructions | 524 926.00 | 402 166.00 | 122 760.00 | 524 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 867.00 | 342 138.00 | 10 729.00 | 352 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 006.00 | 67 565.00 | 25 441.00 | 93 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 270.00 | 852 017.00 | 324 253.00 | 1 176 270.00 |
BT Marchandises | 1 742 147.00 | | 1 742 147.00 | 1 742 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 558.00 | 11 042.00 | 1 078 516.00 | 1 089 558.00 |
BZ Autres créances | 231 173.00 | | 231 173.00 | 231 173.00 |
CF Disponibilités | 728 008.00 | | 728 008.00 | 728 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 121.00 | 11 042.00 | 3 788 079.00 | 3 799 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 391.00 | 863 059.00 | 4 112 332.00 | 4 975 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 277.00 | 1 802 416.00 | | 1 609 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 190.00 | 206 861.00 | | 357 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 467.00 | 2 559 277.00 | | 2 516 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 268.00 | 830 821.00 | | 1 127 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 495.00 | 184 340.00 | | 354 495.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | 34 793.00 | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 865.00 | 1 049 954.00 | | 1 595 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 332.00 | 3 609 231.00 | | 4 112 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 757 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 790 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 200.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 931.00 | 16 699.00 | | 23 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 431.00 | -13 499.00 | | -21 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 289.00 | 80 652.00 | | 140 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 175.00 | 6 794 316.00 | | 7 799 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 985.00 | 6 587 455.00 | | 7 441 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 190.00 | 206 861.00 | | 357 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 194.00 | | 93 115.00 | 1 102 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 040.00 | 1 176 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 970 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 723.00 | | 93 115.00 | 896 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 191.00 | 31 062.00 | 15 236.00 | 836 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 043.00 | 31 062.00 | 15 236.00 | 796 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 268.00 | 1 127 268.00 | | 1 127 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 558.00 | 1 089 558.00 | | 1 089 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 597.00 | 7 097.00 | 28 636.00 | 49 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VP Divers | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 495.00 | 354 495.00 | | 354 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 869.00 | 1 328 966.00 | 16 903.00 | 1 345 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 865.00 | 1 553 365.00 | 28 636.00 | 1 595 865.00 |