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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
AH Fonds commercial | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
AP Constructions | 455 424.00 | 338 175.00 | 117 248.00 | 455 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 325.00 | 330 522.00 | 17 802.00 | 348 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 898.00 | 50 837.00 | 19 060.00 | 69 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 118.00 | 759 684.00 | 319 434.00 | 1 079 118.00 |
BT Marchandises | 1 594 708.00 | | 1 594 708.00 | 1 594 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 236.00 | 13 022.00 | 1 214 213.00 | 1 227 236.00 |
BZ Autres créances | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CF Disponibilités | 955 016.00 | | 955 016.00 | 955 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 683.00 | 13 022.00 | 3 891 660.00 | 3 904 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 802.00 | 772 707.00 | 4 211 095.00 | 4 983 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 064.00 | | | 2 094 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 761.00 | | | 300 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 220.00 | | | 2 948 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 874.00 | | | 1 031 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
EA Autres dettes | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 874.00 | | | 1 262 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 095.00 | | | 4 211 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 874.00 | | | 1 262 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649 412.00 | 259 622.00 | 6 909 035.00 | 6 649 412.00 |
FG Production vendue services | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 665.00 | 259 622.00 | 6 945 287.00 | 6 685 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21.00 | | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 523.00 | | | 132 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 404.00 | | | 6 963 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 642.00 | | | 6 662 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 761.00 | | | 300 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 137.00 | | | 1 065 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 666.00 | | | 859 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 566.00 | 40 118.00 | | 719 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 418.00 | 40 118.00 | | 679 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 874.00 | 1 031 874.00 | | 1 031 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 237.00 | | | 1 227 237.00 |
VP Divers | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 861.00 | 1 354 958.00 | 16 903.00 | 1 371 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 874.00 | 1 262 874.00 | | 1 262 874.00 |