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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
AH Fonds commercial | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
AP Constructions | 524 776.00 | 422 636.00 | 102 141.00 | 524 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 267.00 | 346 579.00 | 39 688.00 | 386 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 006.00 | 74 943.00 | 18 063.00 | 93 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 520.00 | 884 305.00 | 325 215.00 | 1 209 520.00 |
BT Marchandises | 2 129 115.00 | 46 998.00 | 2 082 117.00 | 2 129 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 893.00 | 11 042.00 | 1 064 851.00 | 1 075 893.00 |
BZ Autres créances | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CF Disponibilités | 432 537.00 | | 432 537.00 | 432 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 440.00 | 58 040.00 | 3 670 399.00 | 3 728 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 959.00 | 942 346.00 | 3 995 614.00 | 4 937 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 467.00 | 1 609 277.00 | | 1 616 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 938.00 | 357 190.00 | | 520 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 405.00 | 2 516 467.00 | | 2 687 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 900.00 | 49 597.00 | | 73 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 390.00 | 1 127 268.00 | | 857 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 159.00 | 354 495.00 | | 255 159.00 |
EA Autres dettes | 121 754.00 | 64 500.00 | | 121 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 209.00 | 1 595 865.00 | | 1 308 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 614.00 | 4 112 332.00 | | 3 995 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 647.00 | 1 553 365.00 | | 1 246 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 413 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 443 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 045 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 23 931.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -21 431.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 102.00 | 140 289.00 | | 189 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 750.00 | 7 799 184.00 | | 9 472 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 811.00 | 7 441 995.00 | | 8 951 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 938.00 | 357 190.00 | | 520 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 270.00 | | 39 198.00 | 1 176 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 1 209 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 1 004 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 799.00 | | 39 198.00 | 970 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 017.00 | 32 361.00 | 73.00 | 852 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 869.00 | 32 361.00 | 73.00 | 811 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 390.00 | 857 390.00 | | 857 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 159.00 | 255 159.00 | | 255 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 893.00 | 1 075 893.00 | | 1 075 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 900.00 | 12 338.00 | 47 456.00 | 73 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 691.00 | 1 166 788.00 | 16 903.00 | 1 183 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 209.00 | 1 246 647.00 | 47 456.00 | 1 308 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |