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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
AH Fonds commercial | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
AP Constructions | 455 424.00 | 384 194.00 | 71 229.00 | 455 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 861.00 | 346 801.00 | 14 059.00 | 360 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 437.00 | 65 046.00 | 15 391.00 | 80 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 194.00 | 836 190.00 | 266 003.00 | 1 102 194.00 |
BT Marchandises | 1 650 718.00 | | 1 650 718.00 | 1 650 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 348.00 | 10 872.00 | 974 476.00 | 985 348.00 |
BZ Autres créances | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
CF Disponibilités | 641 286.00 | | 641 286.00 | 641 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 099.00 | 10 872.00 | 3 343 226.00 | 3 354 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 294.00 | 847 063.00 | 3 609 230.00 | 4 456 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 415.00 | | | 1 802 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 276.00 | | | 2 559 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 821.00 | | | 830 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
EA Autres dettes | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 953.00 | | | 1 049 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 230.00 | | | 3 609 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 953.00 | | | 1 049 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 399 139.00 | 354 690.00 | 6 753 830.00 | 6 399 139.00 |
FG Production vendue services | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 249.00 | 354 690.00 | 6 781 939.00 | 6 427 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 66.00 | | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 498.00 | | | -13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 316.00 | | | 6 794 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 455.00 | | | 6 587 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 764.00 | | 7 431.00 | 1 094 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 293.00 | | 7 431.00 | 889 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 354.00 | 34 837.00 | | 801 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 206.00 | 34 837.00 | | 761 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 821.00 | 830 821.00 | | 830 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 985 349.00 | 985 349.00 | | 985 349.00 |
VP Divers | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 998.00 | 1 062 095.00 | 16 903.00 | 1 078 998.00 |