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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
AH Fonds commercial | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
AP Constructions | 455 424.00 | 362 846.00 | 92 577.00 | 455 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 843.00 | 340 375.00 | 18 467.00 | 358 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 024.00 | 57 983.00 | 17 041.00 | 75 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 763.00 | 801 353.00 | 293 409.00 | 1 094 763.00 |
BT Marchandises | 1 845 591.00 | | 1 845 591.00 | 1 845 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 041.00 | 14 178.00 | 1 096 863.00 | 1 111 041.00 |
BZ Autres créances | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
CF Disponibilités | 846 937.00 | | 846 937.00 | 846 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 546.00 | 14 178.00 | 3 954 367.00 | 3 968 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 309.00 | 815 532.00 | 4 247 777.00 | 5 063 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 826.00 | | | 2 094 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 589.00 | | | 267 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 415.00 | | | 2 912 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 622.00 | | | 1 127 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
EA Autres dettes | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 361.00 | | | 1 335 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 777.00 | | | 4 247 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 361.00 | | | 1 335 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 769 666.00 | 319 835.00 | 7 089 501.00 | 6 769 666.00 |
FG Production vendue services | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 585.00 | 319 835.00 | 7 117 421.00 | 6 797 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 665.00 | | | 7 147 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 075.00 | | | 6 880 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 589.00 | | | 267 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 119.00 | | 15 645.00 | 1 079 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 648.00 | | 15 645.00 | 873 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 684.00 | 41 670.00 | | 759 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 536.00 | 41 670.00 | | 719 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 622.00 | 1 127 622.00 | | 1 127 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 042.00 | 1 111 042.00 | | 1 111 042.00 |
VP Divers | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 919.00 | 1 276 017.00 | 16 903.00 | 1 292 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 362.00 | 1 335 362.00 | | 1 335 362.00 |