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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 3 260.00 | 1 555.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
AN Terrains | 1 598 411.00 | | 1 598 411.00 | 1 598 411.00 |
AP Constructions | 6 310 851.00 | 2 228 234.00 | 4 082 616.00 | 6 310 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153 555.00 | | 10 153 555.00 | 10 153 555.00 |
BF Prêts | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 605.00 | | 10 531 605.00 | 10 531 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 655 945.00 | | 50 655 945.00 | 50 655 945.00 |
BZ Autres créances | 56 191 745.00 | | 56 191 745.00 | 56 191 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 010 522.00 | | 13 010 522.00 | 13 010 522.00 |
CF Disponibilités | 22 790 125.00 | | 22 790 125.00 | 22 790 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 893 183.00 | | 191 893 183.00 | 191 893 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 424 788.00 | | 202 424 788.00 | 202 424 788.00 |
CU Autres participations | 15 843 471.00 | 8 345 857.00 | 7 497 614.00 | 15 843 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 122 160.00 | 6 122 160.00 | | 6 122 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 037.00 | 6 236 037.00 | | 6 236 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
DG Autres réserves | 64 577 181.00 | 63 651 765.00 | | 64 577 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924 864.00 | 3 625 416.00 | | 5 924 864.00 |
DK Provisions réglementées | 600 726.00 | 541 192.00 | | 600 726.00 |
DL TOTAL (I) | 88 333 659.00 | 85 443 711.00 | | 88 333 659.00 |
DP Provisions pour risques | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 532.00 | 63 477.00 | | 69 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197 862.00 | 4 304 923.00 | | 4 197 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 788 744.00 | | | 40 788 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054 786.00 | 16 276 249.00 | | 18 054 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 760.00 | 374 112.00 | | 1 846 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
EA Autres dettes | 50 178.00 | 69 022.00 | | 50 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 805 318.00 | 92 415 122.00 | | 108 805 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 424 788.00 | 182 898 675.00 | | 202 424 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 592.00 | 1 769 501.00 | | 3 381 592.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 622 946.00 | 3 677 151.00 | | 5 622 946.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 087 949.00 | 734 919.00 | | 1 087 949.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 272 394.00 | | | 2 272 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 818.00 | | 3 287 818.00 | 3 287 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 991 558.00 | | 91 991 558.00 | 91 991 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 171 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 275 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -944 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 878.00 | |
GE Autres charges | | | -49 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 343 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 827 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 075 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 175.00 | 21 567.00 | | 31 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 340.00 | | | 1 010 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 960.00 | 87 919.00 | | 147 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 515.00 | | | 1 041 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 863.00 | | | 395 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 699.00 | | | 439 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 816.00 | | | 601 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 678.00 | 2 909.00 | | 130 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 537 338.00 | -2 053 589.00 | | -3 537 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 207 941.00 | 9 365 678.00 | | 13 207 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 076.00 | 5 740 260.00 | | 7 283 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 924 864.00 | 3 625 416.00 | | 5 924 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 246.00 | 68 680.00 | | 42 246.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -430 591.00 | | | -430 591.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6 095 154.00 | | | 6 095 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 095 154.00 | | | 6 095 154.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 472 208.00 | | | 472 208.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 622 946.00 | | | 5 622 946.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 724 710.00 | | 10 261 229.00 | 23 724 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 15 852 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 885 573.00 | 159 186.00 | 23 941 180.00 | 9 885 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885 573.00 | 425.00 | 4 815.00 | 9 885 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 790.00 | 8 084 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889 204.00 | | 1 610.00 | 9 889 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055 310.00 | | 185 658.00 | 8 055 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 196.00 | | 10 073 961.00 | 5 780 196.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 809.00 | 251 090.00 | 9 255.00 | 2 132 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 54.00 | 425.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 178.00 | 251 036.00 | 8 830.00 | 2 129 178.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 108.00 | 224 108.00 | | 224 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354 861.00 | 1 354 861.00 | | 1 354 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UP Prêts | 8 714.00 | 1 602.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
VB T. V. A. | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VC Groupe et associés | 56 067 848.00 | | | 56 067 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 152.00 | 854 233.00 | 831 919.00 | 1 686 152.00 |
VI Groupe et associés | 460 523.00 | 460 523.00 | | 460 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 416 616.00 | 56 409 504.00 | 7 112.00 | 56 416 616.00 |
VW T.V.A. | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 512.00 | 3 381 592.00 | 831 919.00 | 4 213 512.00 |