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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
AN Terrains | 3 201 980.00 | | 3 201 980.00 | 3 201 980.00 |
AP Constructions | 14 061 227.00 | 3 981 305.00 | 10 079 921.00 | 14 061 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 236.00 | 137 684.00 | 34 552.00 | 172 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
BF Prêts | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 967 207.00 | 12 229 816.00 | 21 737 390.00 | 33 967 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | 123 672 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
BZ Autres créances | 61 442 466.00 | | 61 442 466.00 | 61 442 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 415 325.00 | | 11 415 325.00 | 11 415 325.00 |
CF Disponibilités | 2 117 513.00 | | 2 117 513.00 | 2 117 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 200 396.00 | | 75 200 396.00 | 75 200 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 167 603.00 | 12 229 816.00 | 96 937 786.00 | 109 167 603.00 |
CU Autres participations | 16 433 423.00 | 8 104 147.00 | 8 329 276.00 | 16 433 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 122 160.00 | 6 122 160.00 | | 6 122 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 036.00 | 6 236 036.00 | | 6 236 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
DG Autres réserves | 73 462 695.00 | 72 423 163.00 | | 73 462 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 990.00 | 3 039 532.00 | | 1 415 990.00 |
DK Provisions réglementées | 949 261.00 | 884 760.00 | | 949 261.00 |
DL TOTAL (I) | 88 798 361.00 | 89 317 868.00 | | 88 798 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 000.00 | 1 160 431.00 | | 1 244 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 533.00 | 33 927.00 | | 36 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 533.00 | 33 927.00 | | 36 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 860.00 | 6 953 484.00 | | 6 488 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 776.00 | 287 598.00 | | 293 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 511.00 | 415 837.00 | | 333 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 258.00 | 784 348.00 | | 750 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 747.00 | 182 064.00 | | 120 747.00 |
EA Autres dettes | 115 738.00 | 8 682.00 | | 115 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 892.00 | 8 632 014.00 | | 8 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 937 786.00 | 97 983 811.00 | | 96 937 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 791 000.00 | 4 249 518.00 | | 7 791 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 596 000.00 | 429 826.00 | | 596 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 596 000.00 | 429 826.00 | | 596 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 848 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 115 657.00 | | 4 115 657.00 | 4 115 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 657.00 | | 4 115 657.00 | 4 115 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 090 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 393.00 | 8 752.00 | | 22 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 678.00 | 10 503.00 | | 62 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 894.00 | 88 394.00 | | 86 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 572.00 | 98 898.00 | | 149 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 179.00 | -90 145.00 | | -127 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 884.00 | 1 253 784.00 | | 479 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 614.00 | 10 249 199.00 | | 8 521 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 622.00 | 7 209 668.00 | | 7 105 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 990.00 | 3 039 532.00 | | 1 415 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 341.00 | 29 357.00 | | 29 341.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 162 000.00 | 4 384 000.00 | | 8 162 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 371 000.00 | 135 000.00 | | 371 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 791 000.00 | 4 250 000.00 | | 7 791 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 959 106.00 | | 181 274.00 | 33 959 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 16 437 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 173.00 | 33 967 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 352.00 | 17 523 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 564 737.00 | | 130 774.00 | 17 564 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387 689.00 | | 50 500.00 | 16 387 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 770.00 | 564 568.00 | 45 669.00 | 3 606 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 1 516.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 607.00 | 563 052.00 | 45 669.00 | 3 601 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884 760.00 | 86 894.00 | 22 393.00 | 884 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 927.00 | 2 605.00 | | 33 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 687.00 | 89 499.00 | 22 393.00 | 918 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 511.00 | 333 511.00 | | 333 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 571.00 | 208 571.00 | | 208 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 823.00 | 332 823.00 | | 332 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
UP Prêts | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
VB T. V. A. | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VC Groupe et associés | 60 940 687.00 | 60 940 687.00 | | 60 940 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488 860.00 | 473 088.00 | 1 924 901.00 | 6 488 860.00 |
VI Groupe et associés | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 264.00 | | | 464 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 417.00 | 414 417.00 | | 414 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 651 008.00 | 61 651 008.00 | | 61 651 008.00 |
VW T.V.A. | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 892.00 | 2 087 120.00 | 1 924 901.00 | 8 102 892.00 |