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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 499 197.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 3 208.00 | 5 606.00 | 8 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 233 114.00 | |
AN Terrains | 1 593 760.00 | | 1 593 760.00 | 1 593 760.00 |
AP Constructions | 6 297 743.00 | 2 633 333.00 | 3 664 409.00 | 6 297 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 632 037.00 | |
AV Immobilisations en cours | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
BF Prêts | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 390 781.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 110 736 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 806 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 985 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 720 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 305 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 211 554 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 221 945 746.00 | |
CU Autres participations | 15 729 011.00 | 8 104 147.00 | 7 624 864.00 | 15 729 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 122 160.00 | 6 122 160.00 | | 6 122 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 037.00 | 6 236 037.00 | | 6 236 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
DG Autres réserves | 69 982 899.00 | 67 802 045.00 | | 69 982 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715 886.00 | 4 880 854.00 | | 3 715 886.00 |
DK Provisions réglementées | 719 751.00 | 660 261.00 | | 719 751.00 |
DL TOTAL (I) | 91 867 615.00 | 91 666 966.00 | | 91 867 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 580.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 991.00 | 64 028.00 | | 72 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 634.00 | 1 710 081.00 | | 1 472 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 243.00 | 832 424.00 | | 479 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 188 490.00 | 45 927 069.00 | | 46 188 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233 119.00 | 19 502 156.00 | | 19 233 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 351.00 | 387 430.00 | | 530 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 658.00 | 14 166.00 | | 183 658.00 |
EA Autres dettes | 61 779 421.00 | 44 215 399.00 | | 61 779 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 201 030.00 | 109 644 624.00 | | 127 201 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 945 746.00 | 204 846 553.00 | | 221 945 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 481.00 | | | 321 481.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 113 229.00 | 5 047 715.00 | | 3 113 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338 597.00 | | 3 338 597.00 | 3 338 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 335 290.00 | |
FM Production stockée | | | 2 734 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 210 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 041 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 847 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -725 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | -710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 636 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 805 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 83 998.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 429.00 | 23 000.00 | | 281 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 754.00 | | | 241 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 720.00 | 106 998.00 | | 525 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 10 262.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 118.00 | | | 457 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 882.00 | 69 797.00 | | 516 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 883.00 | 123 529.00 | | 794 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 542.00 | 46 976.00 | | 207 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 914 666.00 | -2 318 723.00 | | -1 914 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 406.00 | 11 094 626.00 | | 10 188 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 520.00 | 6 213 772.00 | | 6 472 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715 886.00 | 4 880 854.00 | | 3 715 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 584.00 | 37 888.00 | | 40 584.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 500 829.00 | 5 574 840.00 | | 3 500 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 500 829.00 | 5 574 840.00 | | 3 500 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 387 600.00 | 527 125.00 | | 387 600.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 113 229.00 | 5 047 715.00 | | 3 113 229.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 929 219.00 | | 507 027.00 | 23 929 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 828.00 | 15 734 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 659.00 | 23 946 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 831.00 | 8 203 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 6 135.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 955.00 | | 170 142.00 | 8 075 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850 584.00 | | 330 750.00 | 15 850 584.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 387.00 | 223 673.00 | 30 923.00 | 2 575 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 927.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 105.00 | 222 746.00 | 30 923.00 | 2 573 105.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 262.00 | 59 535.00 | 45.00 | 660 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 609.00 | 8 963.00 | 27 580.00 | 91 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 870.00 | 68 497.00 | 27 625.00 | 751 870.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UP Prêts | 5 494.00 | 1 634.00 | 3 860.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
VB T. V. A. | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VC Groupe et associés | 58 522 534.00 | 58 522 534.00 | | 58 522 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 608.00 | 383 608.00 | | 383 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 198 028.00 | 59 194 168.00 | 3 860.00 | 59 198 028.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |