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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 281.00 | 398.00 | 2 680.00 |
AN Terrains | 1 598 411.00 | | 1 598 411.00 | 1 598 411.00 |
AP Constructions | 6 310 851.00 | 2 445 281.00 | 3 865 569.00 | 6 310 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 886.00 | 127 823.00 | 27 063.00 | 154 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BF Prêts | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 117 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 338 425.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 101 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 975 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 387 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 194 729 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 204 846 553.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
CU Autres participations | 15 843 471.00 | 8 345 857.00 | 7 497 614.00 | 15 843 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 122 160.00 | 6 122 160.00 | | 6 122 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 037.00 | 6 236 037.00 | | 6 236 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
DG Autres réserves | 67 802 045.00 | 64 577 181.00 | | 67 802 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880 854.00 | 5 924 864.00 | | 4 880 854.00 |
DK Provisions réglementées | 660 261.00 | 600 726.00 | | 660 261.00 |
DL TOTAL (I) | 90 681 370.00 | 88 333 659.00 | | 90 681 370.00 |
DP Provisions pour risques | 27 580.00 | 33 671.00 | | 27 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 028.00 | 69 532.00 | | 64 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 534 963.00 | 4 197 862.00 | | 3 534 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 424.00 | 1 686 152.00 | | 832 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 927 069.00 | 40 829 816.00 | | 45 927 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502 156.00 | 18 054 786.00 | | 19 502 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 430.00 | 1 846 760.00 | | 387 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 166.00 | 15 128.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | 44 215 399.00 | 49 920 716.00 | | 44 215 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 644 624.00 | 108 805 318.00 | | 109 644 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 846 553.00 | 202 424 788.00 | | 204 846 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 509.00 | 3 381 592.00 | | 1 364 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 047 715.00 | 5 622 946.00 | | 5 047 715.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 985 596.00 | 1 087 949.00 | | 985 596.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 824 882.00 | 2 272 394.00 | | 1 824 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 512.00 | | 3 208 512.00 | 3 208 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 750 663.00 | |
FM Production stockée | | | 12 655 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 505 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 815 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 257 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 770 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 998.00 | 9 262.00 | | 83 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 998.00 | 157 222.00 | | 106 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 534.00 | 301 244.00 | | 59 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 797.00 | 449 204.00 | | 69 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 529.00 | 601 816.00 | | 123 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 976.00 | 130 678.00 | | 46 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 318 723.00 | -3 106 747.00 | | -2 318 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 342.00 | 13 207 941.00 | | 11 095 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 488.00 | 7 283 076.00 | | 6 214 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880 854.00 | 5 924 864.00 | | 4 880 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 888.00 | 42 246.00 | | 37 888.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 574 840.00 | 6 095 154.00 | | 5 574 840.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 674 840.00 | 6 095 164.00 | | 5 674 840.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 527 125.00 | 472 208.00 | | 527 125.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 047 715.00 | 5 622 946.00 | | 5 047 715.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 941 180.00 | | 15 136.00 | 23 941 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 15 850 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 097.00 | 23 929 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 834.00 | 8 075 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 525.00 | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084 178.00 | | 14 611.00 | 8 084 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852 185.00 | | | 15 852 185.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 645.00 | 226 236.00 | 25 495.00 | 2 374 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 682.00 | 2 660.00 | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 385.00 | 224 554.00 | 22 834.00 | 2 371 385.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 203.00 | 6 055.00 | 11 595.00 | 103 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 203.00 | 6 055.00 | 11 595.00 | 103 203.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 489.00 | 154 489.00 | | 154 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
UP Prêts | 7 112.00 | 1 617.00 | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VC Groupe et associés | 58 055 983.00 | | | 58 055 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 422.00 | 353 510.00 | 478 911.00 | 832 422.00 |
VI Groupe et associés | 439 096.00 | 439 096.00 | | 439 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 066.00 | | | 853 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
VP Divers | 243 659.00 | | | 243 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 888 993.00 | 58 883 499.00 | 5 494.00 | 58 888 993.00 |
VW T.V.A. | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 420.00 | 1 364 509.00 | 478 911.00 | 1 843 420.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |