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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 606 120.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 5 378.00 | 4 066.00 | 9 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 234 834.00 | |
AN Terrains | 3 201 980.00 | | 3 201 980.00 | 3 201 980.00 |
AP Constructions | 13 802 746.00 | 2 913 415.00 | 10 889 331.00 | 13 802 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 047 597.00 | |
AV Immobilisations en cours | 266 291.00 | | 266 291.00 | 266 291.00 |
BF Prêts | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 912 515.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 111 849 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 735 419.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 955 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 416 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 537 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 222 494 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 407 007.00 | |
CU Autres participations | 16 384 423.00 | 8 104 147.00 | 8 280 276.00 | 16 384 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 122 160.00 | 6 122 160.00 | | 6 122 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 037.00 | 6 236 037.00 | | 6 236 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
DG Autres réserves | 76 050 817.00 | 75 637 588.00 | | 76 050 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 377.00 | 3 715 886.00 | | 2 424 377.00 |
DK Provisions réglementées | 796 365.00 | 719 751.00 | | 796 365.00 |
DL TOTAL (I) | 91 667 371.00 | 91 109 014.00 | | 91 667 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 228.00 | 72 991.00 | | 81 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812 775.00 | 2 877 101.00 | | 2 812 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583 305.00 | 479 243.00 | | 7 583 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 258 824.00 | 46 188 490.00 | | 60 258 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 550 186.00 | 19 233 119.00 | | 18 550 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 652.00 | 530 351.00 | | 515 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 549.00 | 183 658.00 | | 319 549.00 |
EA Autres dettes | 68 548 950.00 | 61 779 421.00 | | 68 548 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 357 960.00 | 127 201 030.00 | | 147 357 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 407 007.00 | 221 945 746.00 | | 242 407 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 727.00 | 1 563 980.00 | | 2 075 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 258 357.00 | 3 113 229.00 | | 3 258 357.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 568 901.00 | 758 601.00 | | 568 901.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 496 383.00 | 1 404 467.00 | | 1 496 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 831.00 | | 3 465 831.00 | 3 465 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 030 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 610 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 293 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 18 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 809 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 408 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 904 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 281 429.00 | | 42 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 525 720.00 | | 42 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 388.00 | 457 118.00 | | 49 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 614.00 | 59 534.00 | | 76 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 002.00 | 516 882.00 | | 126 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 721.00 | 794 883.00 | | 29 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 346.00 | 207 542.00 | | 90 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 343 077.00 | -1 914 666.00 | | -1 343 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 402.00 | 10 188 410.00 | | 9 429 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 025.00 | 6 472 524.00 | | 7 005 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 377.00 | 3 715 886.00 | | 2 424 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 584.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 591 161.00 | 3 500 829.00 | | 3 591 161.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 579 157.00 | 3 500 829.00 | | 3 579 157.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 320 800.00 | 387 600.00 | | 320 800.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 258 357.00 | 3 113 229.00 | | 3 258 357.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 946 586.00 | | 9 944 186.00 | 23 946 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 720.00 | 16 390 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 460.00 | 33 838 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 17 438 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | 630.00 | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203 266.00 | | 9 236 339.00 | 8 203 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 734 505.00 | | 707 216.00 | 15 734 505.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 136.00 | 296 490.00 | 740.00 | 2 768 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 2 170.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 927.00 | 294 319.00 | 740.00 | 2 764 927.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 984.00 | 223 984.00 | | 223 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 549.00 | 319 549.00 | | 319 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UP Prêts | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
VB T. V. A. | 634 008.00 | 634 008.00 | | 634 008.00 |
VC Groupe et associés | 58 342 765.00 | 58 342 765.00 | | 58 342 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 251.00 | 631 634.00 | 1 879 594.00 | 7 580 251.00 |
VI Groupe et associés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 406 000.00 | | | 7 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 552.00 | | | 308 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 955.00 | 477 955.00 | | 477 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 245 058.00 | 60 245 058.00 | | 60 245 058.00 |
VW T.V.A. | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 024 343.00 | 2 075 727.00 | 1 879 594.00 | 9 024 343.00 |