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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 582 112.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 5 163.00 | 1 516.00 | 6 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 241 641.00 | |
AN Terrains | 3 201 980.00 | | 3 201 980.00 | 3 201 980.00 |
AP Constructions | 14 041 097.00 | 3 462 272.00 | 10 578 824.00 | 14 041 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 940.00 | 139 334.00 | 30 605.00 | 169 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
BF Prêts | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 959 106.00 | 11 710 917.00 | 22 248 188.00 | 33 959 106.00 |
BN En cours de production de biens | | | 105 580 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 044.00 | | 259 044.00 | 259 044.00 |
BZ Autres créances | 57 290 243.00 | | 57 290 243.00 | 57 290 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 419 608.00 | | 12 419 608.00 | 12 419 608.00 |
CF Disponibilités | 5 691 528.00 | | 5 691 528.00 | 5 691 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 735 622.00 | | 75 735 622.00 | 75 735 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 694 728.00 | 11 710 917.00 | 97 983 811.00 | 109 694 728.00 |
CU Autres participations | 16 382 923.00 | 8 104 147.00 | 8 278 776.00 | 16 382 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 122 160.00 | 6 122 160.00 | | 6 122 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 036.00 | 6 236 036.00 | | 6 236 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
DG Autres réserves | 72 423 163.00 | 70 998 786.00 | | 72 423 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 532.00 | 2 424 377.00 | | 3 039 532.00 |
DK Provisions réglementées | 884 760.00 | 796 365.00 | | 884 760.00 |
DL TOTAL (I) | 89 317 868.00 | 87 189 942.00 | | 89 317 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 431.00 | 1 316 392.00 | | 1 160 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 927.00 | 81 228.00 | | 33 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 927.00 | 81 228.00 | | 33 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953 484.00 | 7 583 305.00 | | 6 953 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 598.00 | 378 316.00 | | 287 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 837.00 | 223 984.00 | | 415 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 348.00 | 515 652.00 | | 784 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 064.00 | 319 549.00 | | 182 064.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 3 535.00 | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 014.00 | 9 024 343.00 | | 8 632 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 983 811.00 | 96 295 513.00 | | 97 983 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 620.00 | 2 075 727.00 | | 2 146 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 054.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 249 518.00 | 3 258 357.00 | | 4 249 518.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 429 826.00 | 568 901.00 | | 429 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 429 826.00 | 568 901.00 | | 429 826.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 848 913.00 | 1 496 383.00 | | 1 848 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 284 744.00 | |
FG Production vendue services | 3 929 628.00 | | 3 929 628.00 | 3 929 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 628.00 | | 3 929 628.00 | 3 929 628.00 |
FM Production stockée | | | -6 274 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 238 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 324 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 752.00 | 42 700.00 | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 42 700.00 | | 8 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 503.00 | 49 388.00 | | 10 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 394.00 | 76 614.00 | | 88 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 898.00 | 126 002.00 | | 98 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 145.00 | -83 302.00 | | -90 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 391.00 | 90 346.00 | | 150 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 784.00 | 1 080 675.00 | | 1 253 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 199.00 | 9 429 402.00 | | 10 249 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 667.00 | 7 005 025.00 | | 7 209 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039 532.00 | 2 424 377.00 | | 3 039 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 357.00 | 38 474.00 | | 29 357.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 008.00 | -12 004.00 | | -24 008.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 408 252.00 | 3 591 161.00 | | 4 408 252.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 384 244.00 | 3 579 157.00 | | 4 384 244.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 134 726.00 | 320 800.00 | | 134 726.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 249 518.00 | 3 258 357.00 | | 4 249 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 838 313.00 | | 260 050.00 | 33 838 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 840.00 | 16 387 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 257.00 | 33 959 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 651.00 | 17 564 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438 866.00 | | 251 522.00 | 17 438 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390 002.00 | | 8 527.00 | 16 390 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 887.00 | 556 223.00 | 13 340.00 | 3 063 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 2 045.00 | 2 260.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 509.00 | 554 178.00 | 11 080.00 | 3 058 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 104 147.00 | | | 8 104 147.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 365.00 | 88 394.00 | | 796 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 228.00 | | 47 301.00 | 81 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104 147.00 | | | 8 104 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 981 740.00 | 88 394.00 | 47 301.00 | 8 981 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 837.00 | 415 837.00 | | 415 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 859.00 | 267 859.00 | | 267 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UP Prêts | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VC Groupe et associés | 56 722 120.00 | 56 722 120.00 | | 56 722 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953 484.00 | 468 090.00 | 1 903 906.00 | 6 953 484.00 |
VI Groupe et associés | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 103.00 | | | 627 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 904.00 | 472 904.00 | | 472 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 577 636.00 | 57 577 636.00 | | 57 577 636.00 |
VW T.V.A. | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 014.00 | 2 146 620.00 | 1 903 906.00 | 8 632 014.00 |