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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 25 035.00 | 1 541.00 | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 34.00 | 1 626.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 597.00 | 91 158.00 | 215 439.00 | 306 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 164.00 | 34 444.00 | 32 720.00 | 67 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 905.00 | 150 672.00 | 700 233.00 | 850 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 085.00 | 7 160.00 | 965 925.00 | 973 085.00 |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 264.00 | | 1 035 264.00 | 1 035 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 597.00 | 7 160.00 | 2 384 437.00 | 2 391 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 503.00 | 157 832.00 | 3 084 671.00 | 3 242 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 738.00 | 407 574.00 | | 132 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
DH Report à nouveau | | 992 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 220.00 | 583 122.00 | | 424 220.00 |
DL TOTAL (I) | 924 727.00 | 2 350 507.00 | | 924 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 974.00 | 46.00 | | 118 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 213 973.00 | | 90 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 034.00 | 1 904 367.00 | | 1 950 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 944.00 | 2 118 386.00 | | 2 159 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 671.00 | 4 468 893.00 | | 3 084 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 057.00 | 91 632.00 | 5 048 689.00 | 4 957 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 057.00 | 91 632.00 | 5 048 689.00 | 4 957 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | 4 933.00 | | 9 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 4 933.00 | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | 19 712.00 | | -9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 510.00 | 156 231.00 | | 147 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 889.00 | 4 985 324.00 | | 5 062 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 669.00 | 4 402 202.00 | | 4 638 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 220.00 | 583 122.00 | | 424 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 035.00 | | | 690 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 563.00 | | | 474 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 769.00 | 44 898.00 | 87 440.00 | 158 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 710.00 | 955.00 | 629.00 | 24 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 060.00 | 43 943.00 | 86 811.00 | 134 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 344 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 927.00 | 1 080 927.00 | | 1 080 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 063.00 | 651 063.00 | | 651 063.00 |
UX Autres créances clients | 964 493.00 | | | 964 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VI Groupe et associés | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 333.00 | 1 056 333.00 | | 1 056 333.00 |
VW T.V.A. | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 944.00 | 2 159 944.00 | | 2 159 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |