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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 14 523.00 | 532.00 | 15 055.00 |
AH Fonds commercial | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 610.00 | 253 479.00 | 147 131.00 | 400 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 099.00 | 269 662.00 | 631 437.00 | 901 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 546.00 | 19 642.00 | 697 904.00 | 717 546.00 |
BZ Autres créances | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CF Disponibilités | 2 846 536.00 | | 2 846 536.00 | 2 846 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 647.00 | 19 642.00 | 3 712 005.00 | 3 731 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 747.00 | 289 304.00 | 4 343 442.00 | 4 632 747.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
DH Report à nouveau | 548 490.00 | | | 548 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 882.00 | | | 397 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 878.00 | | | 1 446 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 391.00 | | | 631 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 391.00 | | | 631 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 350.00 | | | 2 150 350.00 |
EA Autres dettes | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 173.00 | | | 2 265 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 442.00 | | | 4 343 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 173.00 | | | 2 265 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356 830.00 | | 5 356 830.00 | 5 356 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 830.00 | | 5 356 830.00 | 5 356 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 837.00 | | | 5 375 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 955.00 | | | 4 977 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 882.00 | | | 397 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 612.00 | | 30 021.00 | 883 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 534.00 | 901 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 365.00 | 463 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 402 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 327.00 | | | 471 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 467.00 | | 29 972.00 | 377 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 818.00 | | 49.00 | 34 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 004.00 | 45 192.00 | 12 534.00 | 237 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 014.00 | 874.00 | 7 365.00 | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 990.00 | 44 318.00 | 5 169.00 | 215 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 840.00 | 42 551.00 | | 588 840.00 |
6T Sur comptes clients | 18 352.00 | 1 290.00 | | 18 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 352.00 | 1 290.00 | | 18 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 192.00 | 43 841.00 | | 607 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 790.00 | 1 519 790.00 | | 1 519 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 693 975.00 | 693 975.00 | | 693 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VC Groupe et associés | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 980.00 | 885 112.00 | 29 868.00 | 914 980.00 |
VW T.V.A. | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 173.00 | 2 265 173.00 | | 2 265 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
ST Autres comptes | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
YT Sous‐traitance | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 516.00 | | | 1 043 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 845.00 | | | 603 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |