| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 21 014.00 | 1 406.00 | 22 420.00 |
AH Fonds commercial | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 362.00 | 298.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 807.00 | 214 628.00 | 161 179.00 | 375 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 613.00 | 237 004.00 | 641 609.00 | 878 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 066.00 | 18 352.00 | 811 714.00 | 830 066.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 430 607.00 | | 2 430 607.00 | 2 430 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 505.00 | 18 352.00 | 3 310 153.00 | 3 328 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 118.00 | 255 356.00 | 3 951 762.00 | 4 207 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
DH Report à nouveau | 332 364.00 | 689 268.00 | | 332 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 126.00 | 382 513.00 | | 431 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 996.00 | 1 572 287.00 | | 1 263 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 840.00 | | | 588 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 840.00 | | | 588 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 73 728.00 | | 86 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 599.00 | 1 920 330.00 | | 1 988 599.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 6 878.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 926.00 | 2 000 935.00 | | 2 098 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 762.00 | 3 573 223.00 | | 3 951 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 926.00 | | | 2 098 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 182 017.00 | | 5 182 017.00 | 5 182 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 017.00 | | 5 182 017.00 | 5 182 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 643.00 | 75 768.00 | | 84 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 535.00 | 5 029 996.00 | | 5 183 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 409.00 | 4 647 483.00 | | 4 752 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 126.00 | 382 513.00 | | 431 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 668.00 | | 50 654.00 | 861 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 709.00 | 878 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 660.00 | 471 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 049.00 | 377 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 987.00 | | | 477 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 781.00 | | 48 735.00 | 355 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | 1 919.00 | 27 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 517.00 | 49 196.00 | 33 709.00 | 221 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 874.00 | 6 660.00 | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 717.00 | 48 322.00 | 27 049.00 | 194 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 588 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 642.00 | 5 710.00 | | 12 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 642.00 | 5 710.00 | | 12 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 642.00 | 594 550.00 | | 12 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 856.00 | 1 469 856.00 | | 1 469 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
UX Autres créances clients | 808 044.00 | 808 044.00 | | 808 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 717.00 | 897 898.00 | 29 819.00 | 927 717.00 |
VW T.V.A. | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 926.00 | 2 098 926.00 | | 2 098 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
ST Autres comptes | 283 034.00 | | | 283 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 478.00 | | | 215 478.00 |
YT Sous‐traitance | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 644.00 | | | 1 010 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 030.00 | | | 563 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |