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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
AH Fonds commercial | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 366.00 | 1 294.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 104.00 | 126 135.00 | 206 969.00 | 333 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 048.00 | 149 978.00 | 685 070.00 | 835 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 203.00 | 7 160.00 | 921 043.00 | 928 203.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 805 275.00 | | 1 805 275.00 | 1 805 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 610.00 | 7 160.00 | 2 784 450.00 | 2 791 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 659.00 | 157 138.00 | 3 469 521.00 | 3 626 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
DH Report à nouveau | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 703.00 | 424 220.00 | | 515 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 325.00 | 924 727.00 | | 1 228 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 550.00 | 118 974.00 | | 165 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 174.00 | 90 937.00 | | 101 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 472.00 | 1 950 034.00 | | 1 962 472.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 196.00 | 2 159 944.00 | | 2 241 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 521.00 | 3 084 671.00 | | 3 469 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 199 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 199 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 815.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 075.00 | 9 509.00 | | 21 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 075.00 | 9 509.00 | | 21 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 075.00 | -9 509.00 | | -21 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 769.00 | 147 510.00 | | 166 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 619.00 | 5 062 889.00 | | 5 238 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 916.00 | 4 638 669.00 | | 4 722 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 703.00 | 424 220.00 | | 515 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 905.00 | | | 850 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 484.00 | | | 475 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 257.00 | | | 308 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 228.00 | 44 815.00 | 11 064.00 | 116 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 1 541.00 | 3 099.00 | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 192.00 | 43 274.00 | 7 965.00 | 91 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -34 444.00 | | | -34 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | -34 444.00 | | | -34 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 464.00 | 1 089 464.00 | | 1 089 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 952.00 | 638 952.00 | | 638 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 919 611.00 | | | 919 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 335.00 | 977 743.00 | 8 592.00 | 986 335.00 |
VW T.V.A. | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 249.00 | 2 241 249.00 | | 2 241 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |