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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 016.00 | 24 775.00 | 2 241.00 | 27 016.00 |
AH Fonds commercial | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 698.00 | 962.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 543.00 | 165 392.00 | 175 151.00 | 340 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 026.00 | 190 865.00 | 655 161.00 | 846 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 992.00 | 14 445.00 | 1 088 547.00 | 1 102 992.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 1 726 803.00 | | 1 726 803.00 | 1 726 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 951.00 | 14 445.00 | 2 889 506.00 | 2 903 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 977.00 | 205 310.00 | 3 544 667.00 | 3 749 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
DH Report à nouveau | 476 169.00 | 212 116.00 | | 476 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 989.00 | 515 703.00 | | 435 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 664.00 | 1 228 325.00 | | 1 412 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 274.00 | 165 550.00 | | 73 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 919.00 | 101 174.00 | | 70 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 148.00 | 1 962 472.00 | | 1 985 148.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 12 000.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 004.00 | 2 241 196.00 | | 2 132 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 667.00 | 3 469 521.00 | | 3 544 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 122 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 122 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 698.00 | 166 769.00 | | 67 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 796.00 | 5 238 619.00 | | 5 123 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 807.00 | 4 722 916.00 | | 4 687 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 989.00 | 515 703.00 | | 435 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 048.00 | | 16 027.00 | 835 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 846 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 342 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 385.00 | | 3 538.00 | 472 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 764.00 | | 12 489.00 | 334 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 978.00 | 45 936.00 | 5 050.00 | 149 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 478.00 | 1 297.00 | | 23 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 501.00 | 44 639.00 | 5 050.00 | 126 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 091.00 | 1 122 091.00 | | 1 122 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 445.00 | 615 445.00 | | 615 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
VI Groupe et associés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
VW T.V.A. | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 004.00 | 2 132 004.00 | | 2 132 004.00 |