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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 080.00 | 26 800.00 | 2 281.00 | 29 080.00 |
AH Fonds commercial | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 030.00 | 630.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 121.00 | 193 687.00 | 160 434.00 | 354 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 668.00 | 221 517.00 | 640 151.00 | 861 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 190.00 | 12 642.00 | 854 548.00 | 867 190.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 2 020 517.00 | | 2 020 517.00 | 2 020 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 713.00 | 12 642.00 | 2 933 071.00 | 2 945 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 381.00 | 234 159.00 | 3 573 223.00 | 3 807 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
DH Report à nouveau | 689 268.00 | 476 169.00 | | 689 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 513.00 | 435 989.00 | | 382 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 287.00 | 1 412 664.00 | | 1 572 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 728.00 | 70 919.00 | | 73 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 330.00 | 1 985 148.00 | | 1 920 330.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 2 662.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 935.00 | 2 132 004.00 | | 2 000 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 223.00 | 3 544 667.00 | | 3 573 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 025 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 025 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 768.00 | 67 698.00 | | 75 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 996.00 | 5 123 796.00 | | 5 029 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 483.00 | 4 687 807.00 | | 4 647 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 513.00 | 435 989.00 | | 382 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 026.00 | | 32 282.00 | 846 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 861 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 477 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 355 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 923.00 | | 2 623.00 | 475 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 203.00 | | 29 659.00 | 342 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 865.00 | 47 292.00 | 16 640.00 | 190 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 775.00 | 2 583.00 | 559.00 | 24 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 090.00 | 44 708.00 | 16 081.00 | 166 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | | 1 803.00 | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 445.00 | | 1 803.00 | 14 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 445.00 | | 1 803.00 | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |