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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 39 199.00 | 10 411.00 | 49 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 61 579.00 | 14 307.00 | 47 272.00 | 61 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060.00 | 75 786.00 | 14 273.00 | 90 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 901.00 | 432 224.00 | 126 677.00 | 558 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BF Prêts | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 655.00 | 562 117.00 | 312 537.00 | 874 655.00 |
BT Marchandises | 2 784 235.00 | 682 400.00 | 2 101 835.00 | 2 784 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 383.00 | 80 665.00 | 2 010 717.00 | 2 091 383.00 |
BZ Autres créances | 608 825.00 | | 608 825.00 | 608 825.00 |
CF Disponibilités | 674 105.00 | | 674 105.00 | 674 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 765.00 | 763 065.00 | 5 447 699.00 | 6 210 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420.00 | 1 325 183.00 | 5 760 236.00 | 7 085 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 |
DH Report à nouveau | -356 886.00 | -464 288.00 | | -356 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396.00 | 107 401.00 | | 113 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 709.00 | 999 312.00 | | 1 112 709.00 |
DP Provisions pour risques | 27 471.00 | 19 986.00 | | 27 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 471.00 | 19 986.00 | | 27 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106.00 | 1 073 182.00 | | 108 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079.00 | 205 530.00 | | 1 063 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 24 430.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233.00 | 1 724 859.00 | | 1 784 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 792.00 | 629 868.00 | | 514 792.00 |
EA Autres dettes | 801 691.00 | 859 433.00 | | 801 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 056.00 | 5 002 153.00 | | 4 620 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236.00 | 6 021 452.00 | | 5 760 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327.00 | 3 701 837.00 | | 3 500 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418 983.00 | | 9 418 983.00 | 9 418 983.00 |
FD Production vendue biens | -346 482.00 | | -346 482.00 | -346 482.00 |
FG Production vendue services | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 269 663.00 | | 9 269 663.00 | 9 269 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 311 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597.00 | 5 555.00 | | 28 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220.00 | 142 583.00 | | 30 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817.00 | 149 268.00 | | 58 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | 3 175.00 | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | 122 277.00 | | 6 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574.00 | 125 452.00 | | 37 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 243.00 | 23 815.00 | | 21 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719.00 | 8 517.00 | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688.00 | 10 986 551.00 | | 9 428 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291.00 | 10 879 149.00 | | 9 315 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 396.00 | 107 401.00 | | 113 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 936.00 | | 8 647.00 | 995 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 84 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 928.00 | 874 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 668.00 | 710 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 063.00 | | 7 147.00 | 829 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 953.00 | | 1 500.00 | 83 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755.00 | 78 615.00 | 121 853.00 | 604 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995.00 | 5 024.00 | 2 820.00 | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760.00 | 73 592.00 | 119 033.00 | 567 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 986.00 | 27 471.00 | 19 986.00 | 19 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 714 658.00 | | 32 257.00 | 714 658.00 |
6T Sur comptes clients | 52 761.00 | 32 885.00 | 4 981.00 | 52 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 419.00 | 33 485.00 | 37 239.00 | 767 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 405.00 | 60 956.00 | 57 225.00 | 787 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 885.00 | 57 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 808.00 | | 853 808.00 | 853 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 234.00 | 1 784 234.00 | | 1 784 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691.00 | 801 691.00 | | 801 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
UP Prêts | 539.00 | | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 811.00 | | | 1 961 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
VB T. V. A. | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509.00 | 144 588.00 | 261 921.00 | 406 509.00 |
VI Groupe et associés | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201.00 | | | 217 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556.00 | 2 544 138.00 | 290 418.00 | 2 834 556.00 |
VW T.V.A. | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360.00 | 3 490 631.00 | 1 115 729.00 | 4 606 360.00 |