| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 451.00 | 35 261.00 | 3 190.00 | 38 451.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 780.00 | 6 265.00 | 8 515.00 | 14 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 758.00 | 91 659.00 | 26 099.00 | 117 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 394.00 | 190 827.00 | 71 567.00 | 262 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 895.00 | 324 012.00 | 297 883.00 | 621 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 2 255 355.00 | 526 333.00 | 1 729 022.00 | 2 255 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 723.00 | 42 236.00 | 2 777 487.00 | 2 819 723.00 |
BZ Autres créances | 1 288 657.00 | | 1 288 657.00 | 1 288 657.00 |
CF Disponibilités | 1 322 915.00 | | 1 322 915.00 | 1 322 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850 094.00 | 568 569.00 | 7 281 524.00 | 7 850 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 989.00 | 892 581.00 | 7 579 408.00 | 8 471 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 199.00 | 1 246 199.00 | | 1 246 199.00 |
DH Report à nouveau | -601 928.00 | -850 512.00 | | -601 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 420.00 | 248 584.00 | | 499 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 942.00 | 754 270.00 | | 1 255 942.00 |
DP Provisions pour risques | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 662.00 | 1 198 500.00 | | 799 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 718.00 | 217 824.00 | | 227 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 819.00 | 57 538.00 | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 438.00 | 2 083 108.00 | | 2 604 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 829.00 | 824 224.00 | | 1 111 829.00 |
EA Autres dettes | 1 465 753.00 | 949 850.00 | | 1 465 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 466.00 | 24 053.00 | | 44 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 686.00 | 5 355 098.00 | | 6 292 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 408.00 | 6 140 148.00 | | 7 579 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 687 448.00 | | 13 687 448.00 | 13 687 448.00 |
FD Production vendue biens | 436 351.00 | | 436 351.00 | 436 351.00 |
FG Production vendue services | 1 040 021.00 | | 1 040 021.00 | 1 040 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163 820.00 | | 15 163 820.00 | 15 163 820.00 |
FM Production stockée | | | 4 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 601.00 | 16 046.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891.00 | 14 083.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 30 130.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 6 898.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 6 898.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 23 232.00 | | 3 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 173.00 | 11 284.00 | | 20 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 496.00 | | | 196 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 441 788.00 | 11 358 966.00 | | 15 441 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 369.00 | 11 110 382.00 | | 14 942 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 420.00 | 248 584.00 | | 499 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 629.00 | | 53 692.00 | 659 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 356.00 | 158 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 426.00 | 621 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 605.00 | 68 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 466.00 | 394 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 309.00 | | 3 237.00 | 70 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 274.00 | | 49 123.00 | 417 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 046.00 | | 1 332.00 | 172 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 136.00 | 36 140.00 | 71 264.00 | 359 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 261.00 | 1 605.00 | 4 605.00 | 38 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 875.00 | 34 536.00 | 66 659.00 | 320 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 711 460.00 | | 185 127.00 | 711 460.00 |
6T Sur comptes clients | 40 648.00 | 1 846.00 | 257.00 | 40 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 108.00 | 1 846.00 | 185 384.00 | 752 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 888.00 | 1 846.00 | 185 384.00 | 782 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 185 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 438.00 | 2 604 438.00 | | 2 604 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 490.00 | 289 490.00 | | 289 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 753.00 | 1 465 753.00 | | 1 465 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 339.00 | 2 770 339.00 | | 2 770 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
VB T. V. A. | 301 123.00 | 301 123.00 | | 301 123.00 |
VC Groupe et associés | 543 006.00 | 543 006.00 | | 543 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 872.00 | 179 722.00 | 578 150.00 | 757 872.00 |
VI Groupe et associés | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 484.00 | | | 415 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 340.00 | 421 340.00 | | 421 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 286.00 | 4 140 127.00 | 205 159.00 | 4 345 286.00 |
VW T.V.A. | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 739.00 | 5 637 589.00 | 578 150.00 | 6 215 739.00 |