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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 819.00 | 38 261.00 | 1 558.00 | 39 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 12 837.00 | 4 080.00 | 8 757.00 | 12 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 584.00 | 85 837.00 | 26 746.00 | 112 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 853.00 | 230 956.00 | 60 896.00 | 291 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 629.00 | 359 135.00 | 300 493.00 | 659 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 2 145 679.00 | 711 459.00 | 1 434 219.00 | 2 145 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 649.00 | 40 648.00 | 2 364 001.00 | 2 404 649.00 |
BZ Autres créances | 1 359 364.00 | | 1 359 364.00 | 1 359 364.00 |
CF Disponibilités | 549 534.00 | | 549 534.00 | 549 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 762.00 | 752 107.00 | 5 839 654.00 | 6 591 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 391.00 | 1 111 243.00 | 6 140 148.00 | 7 251 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 |
DH Report à nouveau | -850 512.00 | -953 386.00 | | -850 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 583.00 | 102 873.00 | | 248 583.00 |
DL TOTAL (I) | 754 270.00 | 505 686.00 | | 754 270.00 |
DP Provisions pour risques | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 499.00 | 193 699.00 | | 1 198 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 824.00 | 215 732.00 | | 217 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 538.00 | 26 472.00 | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 108.00 | 2 398 998.00 | | 2 083 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 224.00 | 749 574.00 | | 824 224.00 |
EA Autres dettes | 949 849.00 | 1 129 613.00 | | 949 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 053.00 | 26 034.00 | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 097.00 | 4 740 127.00 | | 5 355 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 148.00 | 5 276 594.00 | | 6 140 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 479.00 | 4 682 466.00 | | 4 372 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 439 976.00 | 421 475.00 | 9 861 451.00 | 9 439 976.00 |
FD Production vendue biens | 125 905.00 | 149 103.00 | 275 008.00 | 125 905.00 |
FG Production vendue services | 151 757.00 | 992 724.00 | 1 144 481.00 | 151 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 717 639.00 | 1 563 302.00 | 11 280 941.00 | 9 717 639.00 |
FM Production stockée | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | 13 550.00 | | 16 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 1 500.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 129.00 | 15 050.00 | | 30 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | 11 749.00 | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 13 249.00 | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 231.00 | 1 801.00 | | 23 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 283.00 | 10 400.00 | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 965.00 | 12 225 165.00 | | 11 358 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 381.00 | 12 122 291.00 | | 11 110 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 583.00 | 102 873.00 | | 248 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 924.00 | | 50 775.00 | 674 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 172 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 069.00 | 659 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 801.00 | 417 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 694.00 | | 9 381.00 | 469 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 921.00 | | 41 394.00 | 134 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 735.00 | 31 202.00 | 61 801.00 | 389 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 117.00 | 1 144.00 | | 37 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 618.00 | 30 058.00 | 61 801.00 | 352 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685 598.00 | 25 862.00 | | 685 598.00 |
6T Sur comptes clients | 37 801.00 | 3 592.00 | 746.00 | 37 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 399.00 | 29 454.00 | 746.00 | 723 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 179.00 | 29 454.00 | 746.00 | 754 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 454.00 | 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 108.00 | 2 083 108.00 | | 2 083 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 231.00 | 327 231.00 | | 327 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 850.00 | 949 850.00 | | 949 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UP Prêts | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 262.00 | 2 355 262.00 | | 2 355 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VB T. V. A. | 229 596.00 | 229 596.00 | | 229 596.00 |
VC Groupe et associés | 578 656.00 | 578 656.00 | | 578 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 661.00 | 175 043.00 | 890 952.00 | 1 157 661.00 |
VI Groupe et associés | 217 824.00 | 217 824.00 | | 217 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 791.00 | 428 791.00 | | 428 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 799.00 | 3 836 023.00 | 169 776.00 | 4 005 799.00 |
VW T.V.A. | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 559.00 | 4 314 941.00 | 890 952.00 | 5 297 559.00 |