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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 819.00 | 37 117.00 | 2 702.00 | 39 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 12 837.00 | 2 186.00 | 10 651.00 | 12 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 79 593.00 | 25 460.00 | 105 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 802.00 | 270 837.00 | 80 964.00 | 351 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 924.00 | 389 735.00 | 285 189.00 | 674 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BT Marchandises | 2 497 292.00 | 685 597.00 | 1 811 694.00 | 2 497 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 022.00 | 37 801.00 | 1 986 221.00 | 2 024 022.00 |
BZ Autres créances | 865 094.00 | | 865 094.00 | 865 094.00 |
CF Disponibilités | 195 078.00 | | 195 078.00 | 195 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 804.00 | 723 399.00 | 4 991 405.00 | 5 714 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 728.00 | 1 113 134.00 | 5 276 594.00 | 6 389 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 |
DH Report à nouveau | -953 386.00 | -557 765.00 | | -953 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 873.00 | -395 620.00 | | 102 873.00 |
DL TOTAL (I) | 505 686.00 | 402 812.00 | | 505 686.00 |
DP Provisions pour risques | 30 779.00 | 5 823.00 | | 30 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 779.00 | 5 823.00 | | 30 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 699.00 | 175 051.00 | | 193 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 732.00 | 971 717.00 | | 215 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 472.00 | 60 369.00 | | 26 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 998.00 | 2 740 525.00 | | 2 398 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 574.00 | 715 920.00 | | 749 574.00 |
EA Autres dettes | 1 129 613.00 | 495 872.00 | | 1 129 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 034.00 | 22 778.00 | | 26 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 127.00 | 5 182 235.00 | | 4 740 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 594.00 | 5 590 870.00 | | 5 276 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 466.00 | 4 135 518.00 | | 4 682 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 213 435.00 | 239 987.00 | 10 453 422.00 | 10 213 435.00 |
FD Production vendue biens | 162 414.00 | 203 663.00 | 366 077.00 | 162 414.00 |
FG Production vendue services | 181 699.00 | 1 150 318.00 | 1 332 017.00 | 181 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 549.00 | 1 593 968.00 | 12 151 517.00 | 10 557 549.00 |
FM Production stockée | | | 6 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 602 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 550.00 | 63 066.00 | | 13 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 92 066.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 749.00 | 548 021.00 | | 11 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 87 529.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 249.00 | 635 550.00 | | 13 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -543 484.00 | | 1 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 400.00 | 10 098.00 | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 225 165.00 | 11 299 269.00 | | 12 225 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 291.00 | 11 694 890.00 | | 12 122 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 873.00 | -395 620.00 | | 102 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 811.00 | | 63 091.00 | 615 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 134 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 674 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 469 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 809.00 | | 1 500.00 | 68 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 402.00 | | 56 770.00 | 415 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 600.00 | | 4 821.00 | 131 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 229.00 | 24 984.00 | 2 477.00 | 367 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 222.00 | 895.00 | | 36 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 006.00 | 24 089.00 | 2 477.00 | 331 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 823.00 | 24 957.00 | | 5 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 724.00 | | 2 126.00 | 687 724.00 |
6T Sur comptes clients | 42 394.00 | 4 632.00 | 9 224.00 | 42 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 117.00 | 4 632.00 | 11 350.00 | 730 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 941.00 | 29 589.00 | 11 350.00 | 735 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 998.00 | 2 398 998.00 | | 2 398 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 659.00 | 243 659.00 | | 243 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 614.00 | 1 129 614.00 | | 1 129 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UP Prêts | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 383.00 | | 128 383.00 | 128 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 740.00 | 1 973 740.00 | | 1 973 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VB T. V. A. | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 972.00 | 91 311.00 | 57 661.00 | 148 972.00 |
VI Groupe et associés | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 097.00 | | | 843 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 334.00 | 462 334.00 | | 462 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 982.00 | 2 969 599.00 | 128 383.00 | 3 097 982.00 |
VW T.V.A. | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 655.00 | 4 655 993.00 | 57 661.00 | 4 713 655.00 |