| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 40 814.00 | 5 461.00 | 46 275.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 61 579.00 | 18 411.00 | 43 168.00 | 61 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 353.00 | 73 063.00 | 11 290.00 | 84 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 776.00 | 437 703.00 | 94 073.00 | 531 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 693.00 | 569 991.00 | 274 701.00 | 844 693.00 |
BT Marchandises | 2 458 406.00 | 792 490.00 | 1 665 915.00 | 2 458 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 700.00 | 126 680.00 | 2 148 019.00 | 2 274 700.00 |
BZ Autres créances | 1 036 996.00 | | 1 036 996.00 | 1 036 996.00 |
CF Disponibilités | 373 296.00 | | 373 296.00 | 373 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 615.00 | 919 171.00 | 5 314 444.00 | 6 233 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 309.00 | 1 489 162.00 | 5 589 146.00 | 7 078 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 364.00 | | | 325 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 |
DH Report à nouveau | -243 489.00 | -356 886.00 | | -243 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 276.00 | 113 396.00 | | -314 276.00 |
DL TOTAL (I) | 798 432.00 | 1 112 709.00 | | 798 432.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 27 471.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 27 471.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 370.00 | 442 162.00 | | 294 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 006.00 | 1 063 479.00 | | 969 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 331.00 | 13 696.00 | | 144 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 310.00 | 1 784 233.00 | | 1 929 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 847.00 | 514 792.00 | | 677 847.00 |
EA Autres dettes | 715 705.00 | 801 691.00 | | 715 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 713.00 | 4 620 056.00 | | 4 771 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 146.00 | 5 760 236.00 | | 5 589 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 540.00 | 3 490 631.00 | | 3 663 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117 315.00 | | 10 117 315.00 | 10 117 315.00 |
FD Production vendue biens | -455 311.00 | | -455 311.00 | -455 311.00 |
FG Production vendue services | 743 402.00 | | 743 402.00 | 743 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 406.00 | | 10 405 406.00 | 10 405 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 499 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 390.00 | |
GE Autres charges | | | 31 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 28 597.00 | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207.00 | 30 220.00 | | 18 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 385.00 | 58 817.00 | | 128 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 744.00 | 3 468.00 | | 75 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 478.00 | 6 634.00 | | 18 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 222.00 | 37 574.00 | | 94 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 162.00 | 21 243.00 | | 34 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 829.00 | 8 719.00 | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632 165.00 | 9 428 688.00 | | 10 632 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 441.00 | 9 315 291.00 | | 10 946 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 276.00 | 113 396.00 | | -314 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 655.00 | | 24 937.00 | 874 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 90 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 898.00 | 844 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 335.00 | 76 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 424.00 | 677 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 542.00 | | 17 592.00 | 710 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 013.00 | | 7 345.00 | 84 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 518.00 | 44 355.00 | 35 881.00 | 561 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 199.00 | 4 950.00 | 3 335.00 | 39 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 319.00 | 39 405.00 | 32 546.00 | 522 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 471.00 | | 8 471.00 | 27 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 400.00 | 135 352.00 | 25 261.00 | 682 400.00 |
6T Sur comptes clients | 80 665.00 | 77 039.00 | 31 024.00 | 80 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 666.00 | 212 390.00 | 56 885.00 | 763 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 137.00 | 212 390.00 | 65 356.00 | 791 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 390.00 | 56 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 753.00 | | 758 753.00 | 758 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 311.00 | 1 929 311.00 | | 1 929 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 706.00 | 715 706.00 | | 715 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 264.00 | | | 2 081 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
VB T. V. A. | 217 658.00 | | | 217 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 592.00 | 120 426.00 | 139 166.00 | 259 592.00 |
VI Groupe et associés | 210 254.00 | | 210 254.00 | 210 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 972.00 | | | 241 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 210.00 | | | 665 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 252.00 | 3 076 549.00 | 413 703.00 | 3 490 252.00 |
VW T.V.A. | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 382.00 | 3 519 209.00 | 1 108 173.00 | 4 627 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |