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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 319.00 | 36 222.00 | 2 097.00 | 38 319.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 11 819.00 | 344.00 | 11 475.00 | 11 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 054.00 | 73 553.00 | 28 501.00 | 102 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 528.00 | 257 109.00 | 44 418.00 | 301 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 810.00 | 367 228.00 | 248 581.00 | 615 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 2 306 925.00 | 687 723.00 | 1 619 201.00 | 2 306 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 381.00 | 42 393.00 | 2 303 988.00 | 2 346 381.00 |
BZ Autres créances | 911 365.00 | | 911 365.00 | 911 365.00 |
CF Disponibilités | 399 399.00 | | 399 399.00 | 399 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 406.00 | 730 117.00 | 5 342 289.00 | 6 072 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 217.00 | 1 097 346.00 | 5 590 870.00 | 6 688 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 |
DH Report à nouveau | -557 765.00 | -243 489.00 | | -557 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 620.00 | -314 276.00 | | -395 620.00 |
DL TOTAL (I) | 402 812.00 | 798 432.00 | | 402 812.00 |
DP Provisions pour risques | 5 823.00 | 19 000.00 | | 5 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 823.00 | 19 000.00 | | 5 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 051.00 | 294 370.00 | | 175 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 717.00 | 969 006.00 | | 971 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 369.00 | 144 331.00 | | 60 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 525.00 | 1 929 310.00 | | 2 740 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 920.00 | 677 847.00 | | 715 920.00 |
EA Autres dettes | 495 872.00 | 715 705.00 | | 495 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 778.00 | 41 140.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 235.00 | 4 771 713.00 | | 5 182 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 870.00 | 5 589 146.00 | | 5 590 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 518.00 | 3 663 540.00 | | 4 135 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 361 533.00 | 365 242.00 | 9 726 775.00 | 9 361 533.00 |
FD Production vendue biens | 66 114.00 | 65 152.00 | 131 266.00 | 66 114.00 |
FG Production vendue services | 175 788.00 | 912 275.00 | 1 088 063.00 | 175 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 436.00 | 1 342 669.00 | 10 946 105.00 | 9 603 436.00 |
FM Production stockée | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 066.00 | 6 650.00 | | 63 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 207.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 103 526.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 066.00 | 128 385.00 | | 92 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 021.00 | 75 744.00 | | 548 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 529.00 | 18 478.00 | | 87 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 550.00 | 94 222.00 | | 635 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 484.00 | 34 162.00 | | -543 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 098.00 | 9 829.00 | | 10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 269.00 | 10 632 165.00 | | 11 299 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 694 890.00 | 10 946 441.00 | | 11 694 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 620.00 | -314 276.00 | | -395 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 694.00 | | 99 205.00 | 844 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 088.00 | 615 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 706.00 | 68 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 382.00 | 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 765.00 | | 750.00 | 76 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 710.00 | | 57 074.00 | 677 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 219.00 | | 41 381.00 | 90 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 992.00 | 37 795.00 | 240 558.00 | 569 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 814.00 | 4 114.00 | 8 706.00 | 40 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 178.00 | 33 681.00 | 231 852.00 | 529 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 5 823.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 792 491.00 | | 104 767.00 | 792 491.00 |
6T Sur comptes clients | 126 680.00 | 10 893.00 | 95 180.00 | 126 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 171.00 | 10 893.00 | 199 946.00 | 919 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 171.00 | 16 716.00 | 218 946.00 | 938 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 716.00 | 199 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 753.00 | | 758 753.00 | 758 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 525.00 | 2 740 525.00 | | 2 740 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 813.00 | 277 813.00 | | 277 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 753.00 | 235 753.00 | | 235 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 872.00 | 495 872.00 | | 495 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 719.00 | 80 994.00 | 48 725.00 | 129 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 985.00 | 2 292 985.00 | | 2 292 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
VB T. V. A. | 284 311.00 | 284 311.00 | | 284 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 166.00 | 64 166.00 | 75 000.00 | 139 166.00 |
VI Groupe et associés | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 037.00 | 39 456.00 | 135 581.00 | 175 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 866.00 | 427 866.00 | | 427 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 717.00 | 3 225 014.00 | 237 703.00 | 3 462 717.00 |
VW T.V.A. | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 865.00 | 4 075 148.00 | 1 046 717.00 | 5 121 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |