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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 18 895.00 | 8 672.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 623.00 | 78 304.00 | 33 319.00 | 111 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 479.00 | 103 134.00 | 63 345.00 | 166 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 082.00 | | 298 082.00 | 298 082.00 |
CF Disponibilités | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 407.00 | | 645 407.00 | 645 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 886.00 | 103 134.00 | 708 752.00 | 811 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 550.00 | 399 578.00 | | 434 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | 34 972.00 | | 35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 478 377.00 | 442 935.00 | | 478 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 2 876.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 618.00 | 42 177.00 | | 46 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 160.00 | 41 183.00 | | 42 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 76 036.00 | | 73 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | 61 368.00 | | 54 040.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 1 069.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 375.00 | 224 709.00 | | 230 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 752.00 | 667 643.00 | | 708 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 767.00 | 224 709.00 | | 222 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 158.00 | | 24 080.00 | 145 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 166 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 139 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | | 24 065.00 | 117 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 15.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 062.00 | 13 831.00 | 2 759.00 | 92 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 13 831.00 | 2 759.00 | 86 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 4 519.00 | 7 608.00 | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 445.00 | 115 710.00 | 2 735.00 | 118 445.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 215.00 | 180 607.00 | 7 608.00 | 188 215.00 |