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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 430.00 | 26 784.00 | 2 647.00 | 29 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 817.00 | 106 668.00 | 21 149.00 | 127 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 536.00 | 139 387.00 | 45 149.00 | 184 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
BZ Autres créances | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CF Disponibilités | 562 976.00 | | 562 976.00 | 562 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 702.00 | | 848 702.00 | 848 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 238.00 | 139 387.00 | 893 851.00 | 1 033 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 528 407.00 | 488 819.00 | | 528 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | 39 588.00 | | 30 289.00 |
DL TOTAL (I) | 583 447.00 | 553 158.00 | | 583 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 269.00 | 60 517.00 | | 59 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 251.00 | 49 143.00 | | 87 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 55 038.00 | | 106 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 729.00 | 75 159.00 | | 56 729.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 999.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 405.00 | 240 877.00 | | 310 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 851.00 | 794 034.00 | | 893 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 405.00 | 240 877.00 | | 310 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 662.00 | | 9 875.00 | 174 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 373.00 | | 9 875.00 | 147 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 251.00 | 10 135.00 | | 129 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 316.00 | 10 135.00 | | 123 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VC Groupe et associés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 750.00 | 179 015.00 | 2 735.00 | 181 750.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 154.00 | 223 154.00 | | 223 154.00 |