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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 23 860.00 | 3 707.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 390.00 | 95 228.00 | 27 162.00 | 122 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 245.00 | 125 023.00 | 52 222.00 | 177 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 441.00 | 5 393.00 | 300 047.00 | 305 441.00 |
CF Disponibilités | 256 078.00 | | 256 078.00 | 256 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 357.00 | 5 393.00 | 707 963.00 | 713 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 602.00 | 130 416.00 | 760 186.00 | 890 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 23 500.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 762.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 449 594.00 | 439 265.00 | | 449 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 225.00 | 29 517.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 513 570.00 | 493 044.00 | | 513 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 7 608.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 098.00 | 51 942.00 | | 70 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 621.00 | 65 950.00 | | 53 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 104 590.00 | | 60 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 250.00 | 66 237.00 | | 58 250.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 5 388.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 616.00 | 301 715.00 | | 246 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 186.00 | 794 759.00 | | 760 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 616.00 | 298 657.00 | | 246 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 187.00 | | 10 059.00 | 167 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | | 10 059.00 | 139 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 466.00 | 11 557.00 | | 113 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 531.00 | 11 557.00 | | 107 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |