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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 25 472.00 | 2 094.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 97 844.00 | 21 962.00 | 119 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 662.00 | 129 251.00 | 45 410.00 | 174 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 591.00 | 1 432.00 | 79 159.00 | 80 591.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 245.00 | | 306 245.00 | 306 245.00 |
CF Disponibilités | 285 310.00 | | 285 310.00 | 285 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 056.00 | 1 432.00 | 748 624.00 | 750 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 718.00 | 130 683.00 | 794 034.00 | 924 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 488 819.00 | 449 594.00 | | 488 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 588.00 | 39 225.00 | | 39 588.00 |
DL TOTAL (I) | 553 158.00 | 513 570.00 | | 553 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 3 100.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 517.00 | 70 098.00 | | 60 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 143.00 | 53 621.00 | | 49 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 60 079.00 | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 159.00 | 58 250.00 | | 75 159.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 467.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 877.00 | 246 616.00 | | 240 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 034.00 | 760 186.00 | | 794 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 877.00 | 246 616.00 | | 240 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 245.00 | | 3 043.00 | 177 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 174 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 147 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 956.00 | | 3 043.00 | 149 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 023.00 | 9 855.00 | 5 627.00 | 125 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 088.00 | 9 855.00 | 5 627.00 | 119 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 432.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 1 432.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 1 432.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VC Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 239.00 | 129 504.00 | 2 735.00 | 132 239.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |