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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 21 992.00 | 5 574.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 332.00 | 85 539.00 | 26 793.00 | 112 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 187.00 | 113 466.00 | 53 720.00 | 167 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
BZ Autres créances | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 892.00 | | 303 892.00 | 303 892.00 |
CF Disponibilités | 266 115.00 | | 266 115.00 | 266 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 039.00 | | 741 039.00 | 741 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 225.00 | 113 466.00 | 794 759.00 | 908 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 7 622.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 265.00 | 434 550.00 | | 439 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | 35 442.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 493 044.00 | 478 377.00 | | 493 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | 12 127.00 | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 942.00 | 46 618.00 | | 51 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 950.00 | 42 160.00 | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 73 284.00 | | 104 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 237.00 | 54 040.00 | | 66 237.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 2 146.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 715.00 | 230 375.00 | | 301 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 759.00 | 708 752.00 | | 794 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 657.00 | 222 767.00 | | 298 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 479.00 | | 1 837.00 | 166 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 167 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 139 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 190.00 | | 1 837.00 | 139 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 134.00 | 11 461.00 | 1 128.00 | 103 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | 11 461.00 | 1 128.00 | 97 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 4 550.00 | 3 058.00 | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 765.00 | 232 707.00 | 3 058.00 | 235 765.00 |