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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 715.00 | 28 297.00 | 2 419.00 | 30 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 170.00 | 120 236.00 | 79 934.00 | 200 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 174.00 | 154 468.00 | 103 706.00 | 258 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 887.00 | 2 304.00 | 94 583.00 | 96 887.00 |
BZ Autres créances | 127 658.00 | | 127 658.00 | 127 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 355 702.00 | | 355 702.00 | 355 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 401.00 | 2 304.00 | 633 097.00 | 635 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 575.00 | 156 772.00 | 736 803.00 | 893 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 350.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 158 807.00 | 528 407.00 | | 158 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 528.00 | 30 289.00 | | 164 528.00 |
DL TOTAL (I) | 347 974.00 | 583 447.00 | | 347 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 136.00 | 59 269.00 | | 80 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 547.00 | 87 251.00 | | 137 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 106 013.00 | | 77 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | 56 729.00 | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 1 144.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 829.00 | 310 405.00 | | 388 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 803.00 | 893 851.00 | | 736 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 085.00 | 310 405.00 | | 361 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 536.00 | | 76 331.00 | 184 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 258 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 230 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 247.00 | | 76 331.00 | 157 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 387.00 | 17 775.00 | 2 694.00 | 139 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 452.00 | 17 775.00 | 2 694.00 | 133 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VC Groupe et associés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 962.00 | 7 218.00 | 27 744.00 | 34 962.00 |
VI Groupe et associés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 746.00 | 225 011.00 | 2 735.00 | 227 746.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 282.00 | 223 538.00 | 27 744.00 | 251 282.00 |