| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AH Fonds commercial | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
AP Constructions | 67 365.00 | 58 732.00 | 8 633.00 | 67 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 712.00 | 7 287.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 473.00 | 60 083.00 | 30 389.00 | 90 473.00 |
BF Prêts | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 432.00 | 132 090.00 | 120 341.00 | 252 432.00 |
BT Marchandises | 697 460.00 | | 697 460.00 | 697 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 779.00 | 23 881.00 | 34 897.00 | 58 779.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 628.00 | 21 052.00 | 733 576.00 | 754 628.00 |
CF Disponibilités | 259 963.00 | | 259 963.00 | 259 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 444.00 | 44 934.00 | 1 775 510.00 | 1 820 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 877.00 | 177 024.00 | 1 895 852.00 | 2 072 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
DH Report à nouveau | 533 793.00 | | | 533 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 626.00 | | | 1 034 626.00 |
DP Provisions pour risques | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | | | 274 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
EA Autres dettes | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 645.00 | | | 828 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 852.00 | | | 1 895 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 930.00 | | | 822 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 266.00 | | | 220 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 858.00 | | 24 744.00 | 232 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 379.00 | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 252 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 167 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | | 21 944.00 | 146 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 621.00 | | 2 800.00 | 21 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 560.00 | 12 321.00 | 791.00 | 120 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 998.00 | 12 321.00 | 791.00 | 109 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 700.00 | 24 881.00 | 65 000.00 | 72 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 23 487.00 | 1 067.00 | 1 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 454.00 | 15 996.00 | 17 399.00 | 22 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 917.00 | 39 484.00 | 18 467.00 | 23 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 617.00 | 64 365.00 | 83 467.00 | 96 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 368.00 | 66 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 996.00 | 17 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 5 892.00 | 1 281.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 266.00 | 220 266.00 | | 220 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VP Divers | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 433.00 | 81 016.00 | 47 417.00 | 128 433.00 |
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 645.00 | 822 930.00 | | 828 645.00 |