| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AH Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 119 426.00 | 60 992.00 | 58 434.00 | 119 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 046.00 | 3 954.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 977.00 | 68 090.00 | 82 887.00 | 150 977.00 |
BF Prêts | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 716.00 | 145 690.00 | 218 026.00 | 363 716.00 |
BT Marchandises | 687 055.00 | | 687 055.00 | 687 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 417.00 | 50 451.00 | 39 966.00 | 90 417.00 |
BZ Autres créances | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 919.00 | 14 884.00 | 700 035.00 | 714 919.00 |
CF Disponibilités | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 415.00 | 65 335.00 | 1 672 080.00 | 1 737 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 131.00 | 211 025.00 | 1 890 106.00 | 2 101 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
DH Report à nouveau | 563 743.00 | 533 793.00 | | 563 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 968.00 | 63 021.00 | | 98 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 522.00 | 1 034 626.00 | | 1 100 522.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 32 581.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 32 581.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 409.00 | 227 881.00 | | 120 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 939.00 | 86 802.00 | | 89 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 415.00 | 274 181.00 | | 316 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 963.00 | 226 361.00 | | 236 963.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | 11 169.00 | | 16 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 034.00 | 2 251.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 884.00 | 828 645.00 | | 781 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 106.00 | 1 895 852.00 | | 1 890 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 239.00 | 822 930.00 | | 718 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 201.00 | 220 266.00 | | 41 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 919.00 | 22 658.00 | 6 887.00 | 129 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 358.00 | 22 657.00 | 6 887.00 | 119 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 581.00 | | 24 881.00 | 32 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 581.00 | | 24 881.00 | 32 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 415.00 | 316 415.00 | | 316 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 409.00 | 62 158.00 | 48 014.00 | 120 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 612.00 | 89 864.00 | 77 748.00 | 167 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 884.00 | 718 239.00 | 53 409.00 | 781 884.00 |