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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 12 030.00 | 1 926.00 | 13 956.00 |
AH Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
AP Constructions | 123 266.00 | 80 593.00 | 42 672.00 | 123 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 801.00 | 110 595.00 | 47 205.00 | 157 801.00 |
BF Prêts | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 263.00 | 213 218.00 | 163 045.00 | 376 263.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 672 225.00 | | 672 225.00 | 672 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 121.00 | 82 707.00 | 57 414.00 | 140 121.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 619.00 | 39 844.00 | 688 775.00 | 728 619.00 |
CF Disponibilités | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 290.00 | 122 551.00 | 1 686 739.00 | 1 809 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 553.00 | 335 769.00 | 1 849 784.00 | 2 185 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
DH Report à nouveau | 628 206.00 | 628 367.00 | | 628 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 220.00 | 35 138.00 | | 89 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 238.00 | 1 101 316.00 | | 1 155 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 883.00 | 211 052.00 | | 111 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002.00 | 115 949.00 | | 135 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 797.00 | 161 517.00 | | 249 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 053.00 | 223 716.00 | | 185 053.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 10 119.00 | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 546.00 | 722 352.00 | | 694 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 784.00 | 1 831 368.00 | | 1 849 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 328.00 | 32 939.00 | 1 049.00 | 181 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 181.00 | 849.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 147.00 | 32 091.00 | 1 049.00 | 170 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |