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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 371.00 | 9 142.00 | 229.00 | 9 371.00 |
AH Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
AP Constructions | 126 151.00 | 100 742.00 | 25 410.00 | 126 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 504.00 | 124 482.00 | 23 022.00 | 147 504.00 |
BF Prêts | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 718.00 | 244 365.00 | 118 354.00 | 362 718.00 |
BT Marchandises | 727 072.00 | | 727 072.00 | 727 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 952.00 | 47 796.00 | 625 156.00 | 672 952.00 |
CF Disponibilités | 641 583.00 | | 641 583.00 | 641 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 751.00 | 47 796.00 | 2 076 955.00 | 2 124 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 469.00 | 292 160.00 | 2 195 309.00 | 2 487 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 915 448.00 | 550 286.00 | | 915 448.00 |
DH Report à nouveau | | 300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 914.00 | 105 389.00 | | 252 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 996.00 | 1 222 308.00 | | 1 434 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 567.00 | 22 296.00 | | 16 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 494.00 | 121 670.00 | | 167 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 900.00 | 243 421.00 | | 269 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 704.00 | 189 805.00 | | 300 704.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 1 183.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 313.00 | 578 374.00 | | 760 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 309.00 | 1 800 682.00 | | 2 195 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 076.00 | 562 360.00 | | 750 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 544.00 | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 987.00 | 24 850.00 | 21 473.00 | 240 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | 849.00 | 4 585.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 109.00 | 24 002.00 | 16 888.00 | 228 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |