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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 11 181.00 | 2 775.00 | 13 956.00 |
AH Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
AP Constructions | 119 426.00 | 70 679.00 | 48 747.00 | 119 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 380.00 | 620.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 502.00 | 90 088.00 | 64 414.00 | 154 502.00 |
BF Prêts | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 635.00 | 181 328.00 | 189 307.00 | 370 635.00 |
BT Marchandises | 642 431.00 | | 642 431.00 | 642 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 321.00 | 68 882.00 | 36 439.00 | 105 321.00 |
BZ Autres créances | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 920.00 | 49 285.00 | 720 635.00 | 769 920.00 |
CF Disponibilités | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 228.00 | 118 167.00 | 1 642 061.00 | 1 760 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 863.00 | 299 494.00 | 1 831 368.00 | 2 130 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
DH Report à nouveau | 628 367.00 | 563 743.00 | | 628 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 138.00 | 98 968.00 | | 35 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 316.00 | 1 100 522.00 | | 1 101 316.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 052.00 | 120 409.00 | | 211 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 949.00 | 89 939.00 | | 115 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 517.00 | 316 415.00 | | 161 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 716.00 | 236 963.00 | | 223 716.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 16 124.00 | | 10 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 352.00 | 781 884.00 | | 722 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 368.00 | 1 890 106.00 | | 1 831 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 957.00 | 718 239.00 | | 578 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 773.00 | 41 201.00 | | 152 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 203.00 | 10 119.00 | | 120 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 052.00 | 183 605.00 | 23 040.00 | 211 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 716.00 | 223 716.00 | | 223 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 872.00 | 98 517.00 | 98 355.00 | 196 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 352.00 | 578 957.00 | 28 905.00 | 722 352.00 |