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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 12 878.00 | 1 078.00 | 13 956.00 |
AH Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
AP Constructions | 123 266.00 | 90 665.00 | 32 601.00 | 123 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 391.00 | 127 444.00 | 31 947.00 | 159 391.00 |
BF Prêts | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 305.00 | 240 987.00 | 135 318.00 | 376 305.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 678 329.00 | | 678 329.00 | 678 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 820.00 | 66 041.00 | 46 780.00 | 112 820.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 161.00 | 79 093.00 | 540 068.00 | 619 161.00 |
CF Disponibilités | 373 293.00 | | 373 293.00 | 373 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 497.00 | 145 134.00 | 1 665 364.00 | 1 810 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 803.00 | 386 121.00 | 1 800 682.00 | 2 186 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 550 286.00 | 171 178.00 | | 550 286.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 628 206.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 389.00 | 89 220.00 | | 105 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 308.00 | 1 155 238.00 | | 1 222 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296.00 | 111 883.00 | | 22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 670.00 | 135 002.00 | | 121 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 421.00 | 249 797.00 | | 243 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 805.00 | 185 053.00 | | 189 805.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 12 811.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 374.00 | 694 546.00 | | 578 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 682.00 | 1 849 784.00 | | 1 800 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 360.00 | 667 371.00 | | 562 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 73 600.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 421.00 | 243 421.00 | | 243 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 805.00 | 189 805.00 | | 189 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 703.00 | 1 553.00 | 14 150.00 | 15 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 296.00 | 6 281.00 | 16 015.00 | 22 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 715.00 | 60 466.00 | 79 249.00 | 139 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 418.00 | 62 019.00 | 93 399.00 | 155 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 374.00 | 562 360.00 | 16 015.00 | 578 374.00 |