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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
AH Fonds commercial | 141 743.00 | | 141 743.00 | 141 743.00 |
AN Terrains | 15 378.00 | 13 345.00 | 2 033.00 | 15 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455 190.00 | 4 204 635.00 | 250 556.00 | 4 455 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 097.00 | 313 206.00 | 112 891.00 | 426 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 626.00 | 4 598 641.00 | 507 984.00 | 5 106 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
BN En cours de production de biens | 242 948.00 | | 242 948.00 | 242 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 010.00 | | 572 010.00 | 572 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 176.00 | | 1 433 176.00 | 1 433 176.00 |
BZ Autres créances | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CF Disponibilités | 306 921.00 | | 306 921.00 | 306 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 040.00 | | 2 667 040.00 | 2 667 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 666.00 | 4 598 641.00 | 3 175 025.00 | 7 773 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DG Autres réserves | 647 963.00 | 340 934.00 | | 647 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 638.00 | 307 028.00 | | 575 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 904.00 | 1 542 267.00 | | 2 117 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 208.00 | 239 686.00 | | 137 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 214.00 | 218 840.00 | | 67 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 489.00 | 369 881.00 | | 373 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 205.00 | 419 181.00 | | 479 205.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 376.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 120.00 | 1 432 250.00 | | 1 057 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 025.00 | 2 974 516.00 | | 3 175 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 929.00 | 1 295 239.00 | | 98 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 602 707.00 | 10 899.00 | 4 613 606.00 | 4 602 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 707.00 | 10 899.00 | 4 613 606.00 | 4 602 707.00 |
FM Production stockée | | | 180 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 690.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 2 248.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | 9 959.00 | | 4 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 9 959.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 9 824.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 359.00 | 78 313.00 | | 230 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 084.00 | 4 362 910.00 | | 4 800 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 447.00 | 4 055 882.00 | | 4 224 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 638.00 | 307 028.00 | | 575 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 862.00 | 77 820.00 | | 189 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 305.00 | | 62 220.00 | 5 077 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 899.00 | 5 106 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 209 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 849.00 | 4 896 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 295.00 | | 62 220.00 | 4 864 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 818.00 | 130 690.00 | 32 867.00 | 4 500 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 505.00 | | 3 050.00 | 70 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 313.00 | 130 690.00 | 29 817.00 | 4 430 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 489.00 | 373 489.00 | | 373 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 176.00 | | | 1 433 176.00 |
VB T. V. A. | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 011.00 | 65 820.00 | 71 191.00 | 137 011.00 |
VI Groupe et associés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 866.00 | 1 479 866.00 | | 1 479 866.00 |
VW T.V.A. | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 120.00 | 985 929.00 | 71 191.00 | 1 057 120.00 |