| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 378.00 | 14 719.00 | 659.00 | 15 378.00 |
AP Constructions | 534 575.00 | 3 801.00 | 530 774.00 | 534 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 199.00 | 235 616.00 | 129 582.00 | 365 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 743.00 | 254 136.00 | 698 607.00 | 952 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | 11 560.00 | 23 590.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 238 493.00 | | 238 493.00 | 238 493.00 |
CF Disponibilités | 2 113 766.00 | | 2 113 766.00 | 2 113 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 408.00 | 11 560.00 | 2 375 848.00 | 2 387 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 152.00 | 265 696.00 | 3 074 455.00 | 3 340 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DG Autres réserves | 1 269 290.00 | 1 223 600.00 | | 1 269 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 650.00 | 889 318.00 | | -58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 944.00 | 3 007 222.00 | | 2 104 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 715.00 | 5 443.00 | | 539 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 725.00 | 36 487.00 | | 85 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 467.00 | 196 822.00 | | 184 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 163 700.00 | | 21 627.00 |
EA Autres dettes | 123 668.00 | 39 136.00 | | 123 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 308.00 | 14 000.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 511.00 | 455 588.00 | | 969 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 455.00 | 3 462 810.00 | | 3 074 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 130.00 | 455 588.00 | | 457 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 149.00 | 45 971.00 | | 28 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | 146.00 | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 1 100 000.00 | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 496.00 | 1 100 146.00 | | 84 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 8 908.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 391.00 | 342 191.00 | | 82 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 199.00 | 351 099.00 | | 85 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 749 046.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 540.00 | 4 069 498.00 | | 284 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 189.00 | 3 180 180.00 | | 343 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 650.00 | 889 318.00 | | -58 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 676.00 | 93 838.00 | | 7 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 419.00 | | 659 200.00 | 427 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 876.00 | 952 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 876.00 | 915 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 657.00 | | 622 370.00 | 426 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 36 830.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 720.00 | 28 901.00 | 51 485.00 | 276 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 720.00 | 28 901.00 | 51 485.00 | 276 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 715.00 | 27 333.00 | 125 028.00 | 539 715.00 |
VI Groupe et associés | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 715.00 | | | 539 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 866.00 | 273 642.00 | 37 224.00 | 310 866.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 511.00 | 457 130.00 | 125 028.00 | 969 511.00 |