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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AP Constructions | 534 575.00 | 14 493.00 | 520 082.00 | 534 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 692.00 | 268 197.00 | 105 496.00 | 373 692.00 |
AX Avances et acomptes | 643 368.00 | | 643 368.00 | 643 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 753.00 | 298 068.00 | 1 269 685.00 | 1 567 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 1 396 336.00 | | 1 396 336.00 | 1 396 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 706.00 | | 1 452 706.00 | 1 452 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 459.00 | 298 068.00 | 2 722 391.00 | 3 020 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DG Autres réserves | 1 210 640.00 | 1 269 290.00 | | 1 210 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 935.00 | -58 650.00 | | -31 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 009.00 | 2 104 944.00 | | 2 073 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 715.00 | 539 715.00 | | 512 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745.00 | 85 725.00 | | 80 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 184 467.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 972.00 | 21 627.00 | | 49 972.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 123 668.00 | | 5 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 382.00 | 969 511.00 | | 649 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 391.00 | 3 074 455.00 | | 2 722 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 184.00 | 457 130.00 | | 167 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 861.00 | 28 149.00 | | 27 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 75 500.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 84 496.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | 2 809.00 | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 82 391.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 85 199.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -703.00 | | -5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 291.00 | 284 540.00 | | 219 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 226.00 | 343 189.00 | | 251 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 935.00 | -58 650.00 | | -31 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 743.00 | | 615 032.00 | 952 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 567 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 982.00 | | 615 032.00 | 951 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 136.00 | 43 932.00 | | 254 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 136.00 | 43 932.00 | | 254 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 382.00 | 30 183.00 | 127 947.00 | 512 382.00 |
VI Groupe et associés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 382.00 | 167 184.00 | 127 947.00 | 649 382.00 |