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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 061.00 | 15 378.00 | 107 683.00 | 123 061.00 |
AP Constructions | 1 503 726.00 | 40 194.00 | 1 463 532.00 | 1 503 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 249.00 | 306 999.00 | 126 250.00 | 433 249.00 |
AX Avances et acomptes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 511.00 | 362 571.00 | 1 701 939.00 | 2 064 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 323.00 | 46 102.00 | 9 220.00 | 55 323.00 |
BZ Autres créances | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CF Disponibilités | 786 367.00 | | 786 367.00 | 786 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 087.00 | 46 102.00 | 865 984.00 | 912 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 597.00 | 408 673.00 | 2 567 924.00 | 2 976 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DG Autres réserves | 1 125 683.00 | 1 210 640.00 | | 1 125 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 220.00 | -31 935.00 | | -53 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 767.00 | 2 073 009.00 | | 1 966 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 512.00 | 512 715.00 | | 482 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 773.00 | 80 745.00 | | 80 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 523.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 071.00 | 49 972.00 | | 32 071.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 5 428.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 157.00 | 649 382.00 | | 601 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 924.00 | 2 722 391.00 | | 2 567 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 847.00 | 167 184.00 | | 149 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 182.00 | 27 861.00 | | 28 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 13.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | -5 135.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 739.00 | 219 291.00 | | 223 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 958.00 | 251 226.00 | | 276 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 220.00 | -31 935.00 | | -53 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 534.00 | | | 927 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 796.00 | | | 926 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 068.00 | 64 503.00 | | 298 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 068.00 | 64 503.00 | | 298 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VB T. V. A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 198.00 | 30 888.00 | 130 934.00 | 482 198.00 |
VI Groupe et associés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 157.00 | 149 847.00 | 130 934.00 | 601 157.00 |