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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 378.00 | 14 032.00 | 1 346.00 | 15 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 030.00 | 262 688.00 | 84 342.00 | 347 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 419.00 | 276 720.00 | 150 698.00 | 427 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 421.00 | 11 560.00 | 544 861.00 | 556 421.00 |
BZ Autres créances | 1 184 054.00 | | 1 184 054.00 | 1 184 054.00 |
CF Disponibilités | 1 583 197.00 | | 1 583 197.00 | 1 583 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 323 672.00 | 11 560.00 | 3 312 112.00 | 3 323 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 090.00 | 288 280.00 | 3 462 810.00 | 3 751 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DG Autres réserves | 1 223 600.00 | 647 963.00 | | 1 223 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 318.00 | 575 638.00 | | 889 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 222.00 | 2 117 904.00 | | 3 007 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443.00 | 137 208.00 | | 5 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 487.00 | 67 214.00 | | 36 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 822.00 | 373 489.00 | | 196 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 700.00 | 479 205.00 | | 163 700.00 |
EA Autres dettes | 39 136.00 | 4.00 | | 39 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 588.00 | 1 057 120.00 | | 455 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 810.00 | 3 175 025.00 | | 3 462 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 588.00 | 985 929.00 | | 455 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 074.00 | 78 764.00 | 3 736 838.00 | 3 658 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 074.00 | 78 764.00 | 3 736 838.00 | 3 658 074.00 |
FM Production stockée | | | -814 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 971.00 | 56.00 | | 45 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 898.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 146.00 | 4 898.00 | | 1 100 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 908.00 | 180.00 | | 8 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 191.00 | 32.00 | | 342 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 099.00 | 212.00 | | 351 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 046.00 | 4 686.00 | | 749 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 904.00 | 230 359.00 | | 405 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 498.00 | 4 800 084.00 | | 4 069 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 180.00 | 4 224 447.00 | | 3 180 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 318.00 | 575 638.00 | | 889 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 838.00 | 189 862.00 | | 93 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 626.00 | | 67 829.00 | 5 106 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747 036.00 | 427 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537 838.00 | 426 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 666.00 | | 67 829.00 | 4 896 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 641.00 | 82 924.00 | 4 404 845.00 | 4 598 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 186.00 | 82 924.00 | 4 337 389.00 | 4 531 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 542 549.00 | | | 542 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
VP Divers | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 781.00 | | | 1 142 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 869.00 | 1 740 869.00 | | 1 740 869.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 588.00 | 455 588.00 | | 455 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |