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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 852.00 | 15 703.00 | 179 148.00 | 194 852.00 |
AP Constructions | 1 813 426.00 | 101 044.00 | 1 712 382.00 | 1 813 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 188.00 | 336 346.00 | 157 842.00 | 494 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 819.00 | 453 093.00 | 2 102 726.00 | 2 555 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 506.00 | 52 739.00 | 238 767.00 | 291 506.00 |
BZ Autres créances | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
CF Disponibilités | 914 688.00 | | 914 688.00 | 914 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 029.00 | 52 739.00 | 1 278 291.00 | 1 331 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 848.00 | 505 832.00 | 3 381 017.00 | 3 886 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 724.00 | 813 004.00 | | 1 264 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 840.00 | | | 1 868 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DG Autres réserves | | 1 125 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -617 220.00 | | | -617 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | -53 220.00 | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 900.00 | 1 966 767.00 | | 2 596 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 234.00 | 482 512.00 | | 482 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 275.00 | 80 773.00 | | 38 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 374.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | 32 071.00 | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 5 426.00 | | 5 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 116.00 | 601 157.00 | | 784 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 017.00 | 2 567 924.00 | | 3 381 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 786.00 | 149 847.00 | | 351 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 239.00 | 28 182.00 | | 14 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 3 360.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 759.00 | 3 360.00 | | 27 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 3 360.00 | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 893.00 | 223 739.00 | | 279 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 637.00 | 276 958.00 | | 280 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | -53 220.00 | | -744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 791.00 | | 537 863.00 | 2 060 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 835.00 | 2 555 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 835.00 | 2 547 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 037.00 | | 529 863.00 | 2 060 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 8 000.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 047.00 | 91 892.00 | 21 846.00 | 383 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 047.00 | 91 892.00 | 21 846.00 | 383 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 102.00 | 6 637.00 | | 46 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 102.00 | 6 637.00 | | 46 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 102.00 | 6 637.00 | | 46 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 736.00 | 416 736.00 | | 416 736.00 |