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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 533.00 | 36 603.00 | 33 930.00 | 70 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 699.00 | 66 717.00 | 119 982.00 | 186 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 454.00 | 109 146.00 | 195 308.00 | 304 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 652.00 | | 294 652.00 | 294 652.00 |
BZ Autres créances | 214 686.00 | | 214 686.00 | 214 686.00 |
CF Disponibilités | 784 057.00 | | 784 057.00 | 784 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 825.00 | | 1 299 825.00 | 1 299 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 279.00 | 109 146.00 | 1 495 133.00 | 1 604 279.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 5 327.00 | 5 723.00 | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 233.00 | 911.00 | | 112 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 767.00 | 211 323.00 | | 257 767.00 |
DL TOTAL (I) | 480 000.00 | 322 233.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 577.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 30 249.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 11 867.00 | | 33 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 281.00 | 899 164.00 | | 933 281.00 |
EA Autres dettes | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 132.00 | 941 857.00 | | 1 015 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 133.00 | 1 264 090.00 | | 1 495 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 132.00 | 941 857.00 | | 1 015 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 577.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800 605.00 | | 5 800 605.00 | 5 800 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 605.00 | | 5 800 605.00 | 5 800 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | 13 577.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 17 744.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 758.00 | 50 755.00 | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | 2 029.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | 52 784.00 | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | -35 040.00 | | -10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 23 741.00 | | 40 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 690.00 | 5 301 923.00 | | 5 807 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 923.00 | 5 090 600.00 | | 5 549 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 767.00 | 211 323.00 | | 257 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 734.00 | | 94 666.00 | 228 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | 5 850.00 | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 947.00 | 304 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 70 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 655.00 | 187 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 589.00 | | 40 236.00 | 30 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 950.00 | | 47 902.00 | 157 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 995.00 | | 678.00 | 34 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 225.00 | 40 182.00 | 16 261.00 | 85 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923.00 | 23 299.00 | 292.00 | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 302.00 | 16 883.00 | 15 969.00 | 66 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 262.00 | 366 262.00 | | 366 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 294 652.00 | | | 294 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 607.00 | 514 247.00 | 24 360.00 | 538 607.00 |
VW T.V.A. | 288 082.00 | 288 082.00 | | 288 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 132.00 | 1 015 132.00 | | 1 015 132.00 |