| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 086.00 | 104 164.00 | 97 922.00 | 202 086.00 |
AP Constructions | 84 016.00 | 24 238.00 | 59 778.00 | 84 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 098.00 | 111 320.00 | 77 778.00 | 189 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 422.00 | 249 059.00 | 263 364.00 | 512 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 733.00 | | 394 733.00 | 394 733.00 |
BZ Autres créances | 1 280 569.00 | | 1 280 569.00 | 1 280 569.00 |
CF Disponibilités | 1 009 741.00 | | 1 009 741.00 | 1 009 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 685 044.00 | | 2 685 044.00 | 2 685 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 466.00 | 249 059.00 | 2 948 407.00 | 3 197 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 8 837.00 | 2 213.00 | 11 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 812.00 | 202 495.00 | | 151 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 533.00 | 149 317.00 | | 160 533.00 |
DL TOTAL (I) | 422 346.00 | 461 812.00 | | 422 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 706.00 | 316 161.00 | | 259 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 783.00 | 81 119.00 | | 231 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 196.00 | 331 488.00 | | 573 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 724.00 | 1 446 402.00 | | 1 377 724.00 |
EA Autres dettes | 74 651.00 | 462.00 | | 74 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 061.00 | 2 175 633.00 | | 2 517 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 407.00 | 2 646 445.00 | | 2 948 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 262.00 | | | 2 314 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 025 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 025 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 555.00 | 14 087.00 | | 16 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555.00 | 14 087.00 | | 16 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 731.00 | 36 386.00 | | 148 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 676.00 | 36 386.00 | | 160 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 121.00 | -22 299.00 | | -144 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 618.00 | 9 408 348.00 | | 10 048 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 085.00 | 9 259 030.00 | | 9 888 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 533.00 | 149 317.00 | | 160 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 359.00 | 18 208.00 | | 12 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 106.00 | | 33 936.00 | 541 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 620.00 | 512 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 297.00 | 213 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 323.00 | 273 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 533.00 | | 16 850.00 | 200 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 850.00 | | 17 086.00 | 303 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 080.00 | 86 599.00 | 62 620.00 | 225 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 667.00 | 1 170.00 | | 7 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 877.00 | 32 584.00 | 15 297.00 | 86 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 536.00 | 52 845.00 | 47 323.00 | 130 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 196.00 | 573 196.00 | | 573 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377 724.00 | 1 377 724.00 | | 1 377 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 394 733.00 | 394 733.00 | | 394 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 706.00 | 56 907.00 | 202 799.00 | 259 706.00 |
VI Groupe et associés | 231 783.00 | 231 783.00 | | 231 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 569.00 | 1 280 569.00 | | 1 280 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 975.00 | 1 675 302.00 | 25 673.00 | 1 700 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 061.00 | 2 314 262.00 | 202 799.00 | 2 517 061.00 |