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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 086.00 | 138 298.00 | 63 788.00 | 202 086.00 |
AP Constructions | 85 087.00 | 35 381.00 | 49 706.00 | 85 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 439.00 | 136 316.00 | 57 123.00 | 193 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 834.00 | 320 501.00 | 197 333.00 | 517 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 702.00 | | 133 702.00 | 133 702.00 |
BZ Autres créances | 1 188 830.00 | | 1 188 830.00 | 1 188 830.00 |
CF Disponibilités | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 273.00 | | 1 561 273.00 | 1 561 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 107.00 | 320 501.00 | 1 758 606.00 | 2 079 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 10 007.00 | 1 043.00 | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 346.00 | 151 812.00 | | 312 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 291.00 | 160 533.00 | | -745 291.00 |
DL TOTAL (I) | -322 945.00 | 422 346.00 | | -322 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 624.00 | 259 706.00 | | 1 132 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 615.00 | 231 783.00 | | 183 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 236.00 | 573 196.00 | | 307 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 411.00 | 1 377 724.00 | | 292 411.00 |
EA Autres dettes | 156 665.00 | 74 651.00 | | 156 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 551.00 | 2 517 061.00 | | 2 072 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 606.00 | 2 948 407.00 | | 1 758 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 242.00 | 2 314 262.00 | | 941 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 854 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 442.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 724.00 | 16 555.00 | | 14 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | 16 555.00 | | 14 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 148 731.00 | | 4 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 160 676.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | -144 121.00 | | 10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 842.00 | 10 048 618.00 | | 2 074 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 132.00 | 9 888 085.00 | | 2 820 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 291.00 | 160 533.00 | | -745 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 174.00 | 12 359.00 | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 422.00 | 5 412.00 | | 512 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 086.00 | | | 202 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 613.00 | 5 412.00 | | 273 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 059.00 | 71 442.00 | | 249 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | 1 170.00 | | 8 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 164.00 | 34 133.00 | | 104 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 057.00 | 36 139.00 | | 136 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 236.00 | 307 236.00 | | 307 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 280.00 | 340 280.00 | | 340 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 310.00 | 1.00 | 1 131 309.00 | 1 131 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 830.00 | 1 188 830.00 | | 1 188 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 204.00 | 1 322 532.00 | 25 673.00 | 1 348 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 551.00 | 941 242.00 | 1 131 309.00 | 2 072 551.00 |